Allianz Thematica: Themenfonds mit Zukunftspotential

Wussten Sie, dass der Allianz Thematica Fonds (WKN A2AQF1) in der Kategorie „Themenfonds Aktien“ aus 116 Vermögensverwaltern als Sieger hervorging? Dieser innovative Themenfonds investiert gezielt in zukunftsträchtige Branchen und Technologien und bietet Anlegern die Möglichkeit, von langfristigen Wachstumschancen zu profitieren.

Der Allianz Thematica kombiniert 5-7 vielversprechende Themen und passt seine Zusammensetzung kontinuierlich an. Durch die Identifizierung globaler Megatrends und deren Umsetzung in konkrete Aktieninvestments strebt der Fonds den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf der Themen-, Sektor- und Titelauswahl an. Das Engagement in den Schwellenländern ist auf 50% beschränkt, während Wandelanleihen nicht mehr als 15% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.

Der Themenfonds ist besonders für Anleger geeignet, die von künftigen Trends und strukturellen Veränderungen profitieren möchten, die durch gesellschaftliche, technologische oder regulatorische Faktoren ausgelöst werden. Durch die Investition in mehrere Themen erreicht der Fonds eine breitere Diversifikation im Vergleich zu Fonds, die sich auf ein spezifisches Thema konzentrieren.

Wichtige Erkenntnisse:

• Kombination von 5-7 vielversprechenden Themen für langfristiges Kapitalwachstum
• Geeignet für Anleger, die von künftigen Trends und strukturellen Veränderungen profitieren möchten
• Breitere Diversifikation durch Investition in mehrere Themen im Vergleich zu spezifischen Themenfonds
• Ausgezeichnet als Sieger in der Kategorie „Themenfonds Aktien“ bei den Scope Investment Awards 2024
• Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten im Investmentprozess

Beim Investieren sind jedoch auch Risiken zu beachten. Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück. Aktien unterliegen einer hohen Schwankungsanfälligkeit und Kursverluste sind möglich. Die Volatilität des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.

Dennoch bietet der Allianz Thematica auf lange Sicht ein hohes Renditepotenzial durch die gezielte Auswahl von Aktien mit Zukunftspotential. Das Fondsmanagement nutzt die globale Research-Kompetenz von Allianz Global Investors, um vielversprechende Themen zu identifizieren und in konkrete Investments umzusetzen. Durch die breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel im Portfolio und das aktive Management können mögliche Zusatzerträge erzielt werden.

Megatrends als Basis für zukunftsorientiertes Investieren

Megatrends bilden die Grundlage für eine vorausschauende Anlagestrategie. Diese langfristigen, oft unumkehrbaren Veränderungen haben ihren Ursprung meist in technologischen und sozioökonomischen Faktoren. Zu den wichtigsten globalen Megatrends zählen die Urbanisierung, der technologische Fortschritt, die Ressourcenknappheit sowie der demografische und soziale Wandel.

Thematische Fonds richten sich an Anleger, die auf Basis zukunftsweisender Überzeugungen langfristige Wachstumschancen suchen. Im Vergleich zu traditionellen Anlagen, die durch Branchen- oder Regionengrenzen eingeschränkt sind, bietet themenorientiertes Investieren ein uneingeschränktes Anlageuniversum. Ziel ist es, potenzielle Gewinner zu identifizieren, die von bedeutenden langfristigen Veränderungen wie regulatorischen Anpassungen, Innovationen oder sozioökonomischen Faktoren profitieren.

Globale Megatrends und ihre Ursprünge

Investierbare Themen werden oft von strukturellen Veränderungen, den sogenannten Megatrends, inspiriert. Diese Trends lassen sich in spezifische Anlagethemen mit einem Zeithorizont von fünf bis 20 Jahren unterteilen. Beispielsweise ermöglichen Themen wie künstliche Intelligenz oder Wasser den Zugang zu übergeordneten Megatrends wie dem technologischen Fortschritt oder der Ressourcenknappheit.

Megatrend	Beispiele für investierbare Themen
Urbanisierung	Smart Cities, Infrastruktur
Technologische Innovation	Künstliche Intelligenz, Robotik
Ressourcenknappheit	Wasser, erneuerbare Energien
Demografischer und sozialer Wandel	Gesundheit, Bildung

Langfristige strukturelle Veränderungen durch Megatrends

Megatrends prägen die Welt nachhaltig und haben weitreichende Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Durch die Identifizierung von Unternehmen, die von diesen strukturellen Veränderungen profitieren, können Anleger gezielt in Bereiche mit großem Wachstumspotenzial investieren. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Erfolg einer Anlagestrategie nicht garantiert ist und Verluste möglich sind. Zudem ist die vergangene Wertentwicklung kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Vom Megatrend zum investierbaren Thema

Megatrends bilden die Grundlage für investierbare Themen, die typischerweise einen Zeithorizont von 5 bis 20 Jahren haben. Im Gegensatz dazu erstrecken sich die übergeordneten Megatrends oft über einen Zeitraum von 20 bis 100 Jahren. Zu den wichtigsten Megatrends zählen unter anderem die Urbanisierung, technologische Innovationen, Ressourcenknappheit sowie demografischer und sozialer Wandel.

Das themenorientierte Investieren ermöglicht ein uneingeschränktes Anlageuniversum, da der Fokus auf Unternehmen liegt, die mit spezifischen Themen in Verbindung stehen, anstatt durch Branchen- oder Regionengrenzen eingeschränkt zu sein. Ziel ist es, von langfristigen Veränderungen wie Innovationen, regulatorischen Anpassungen, sich wandelnden Angebots- und Nachfragedynamiken oder sozioökonomischen Faktoren profitierende Unternehmen zu identifizieren.

Identifizierung kürzerfristiger Themen aus Megatrends

Das Fondsmanagement des Allianz Thematica analysiert die langfristigen Megatrends, um daraus Trendthemen mit einem Zeithorizont von 2 bis 5 Jahren abzuleiten. Durch die Beobachtung von Marktentwicklungen, regulatorischen Veränderungen und technologischen Fortschritten werden aussichtsreiche Investmentthemen identifiziert, die von den übergeordneten Megatrends profitieren.

Umsetzung der Themen in konkrete Aktieninvestments

Nach der Identifizierung der Trendthemen erfolgt die Umsetzung in konkrete Aktieninvestments. Hierbei liegt der Fokus auf Unternehmen, die eine hohe thematische Reinheit aufweisen und von den selektierten Trends überdurchschnittlich profitieren dürften. Das Fondsmanagement wählt Aktien aus, die ein starkes Wachstumspotenzial besitzen und deren Geschäftsmodelle optimal auf die jeweiligen Themen ausgerichtet sind.

Durch die Kombination von Megatrend-Analyse und aktiver Aktienauswahl strebt der Allianz Thematica eine attraktive Wertentwicklung über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont an. Das themenorientierte Investieren bietet nicht nur finanzielle Renditechancen, sondern ermöglicht es Anlegern auch, sich an zukunftsweisenden Lösungen für gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen zu beteiligen.

Der Investmentansatz des Allianz Thematica

Der Allianz Thematica ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der das Ziel verfolgt, langfristiges Kapitalwachstum durch themenorientiertes Investieren zu erzielen. Das erfahrene Fondsmanagement nutzt die globale Research-Kompetenz von Allianz Global Investors, um vielversprechende Themen zu identifizieren und in konkrete Aktieninvestments umzusetzen.

Anlageziel: Langfristiges Kapitalwachstum durch themenorientiertes Investieren

Der Fonds investiert vorwiegend an den globalen Aktienmärkten und begrenzt das Engagement in Schwellenländern auf 50%. Durch die breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel im Portfolio wird eine Diversifikation erreicht, die jedoch auch eine begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel mit sich bringt. Wandelanleihen dürfen nicht mehr als 15% des Fondsvermögens ausmachen.

Aktive Auswahl von 5-7 vielversprechenden Themen

Das Fondsmanagement wählt aktiv 5-7 Themen aus, die jeweils mit einem Gewicht zwischen 5% und 25% ins Portfolio aufgenommen werden. Aktuell enthält das Portfolio Themen wie Digitales Leben, Sauberes Wasser und Boden, Gesundheitstechnologie, Energie der Zukunft, Intelligente Maschinen, Infrastruktur und Generation Wellbeing. Pro Thema werden zwischen 15 und 30 Aktien selektiert.

Fondsdaten	Werte
Anlagesegment	Themen
Fondstyp	Aktienfonds
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten	1,95%
Ausgabeaufschlag	5,00%
WKN	A2AQF1
ISIN	LU1479563717
Volatilität	3%

Die Zusammensetzung des Portfolios wird laufend an Marktveränderungen angepasst. Durch die aktive Themenauswahl und die fokussierte Portfoliozusammensetzung strebt der Allianz Thematica eine Outperformance gegenüber traditionellen Aktienindizes an, wie die Wertentwicklung im Corona-Jahr 2020 zeigt: Während der MSCI AC World um 6,7% zulegte, erzielte der Fonds ein Plus von 28,9%.

Allianz Thematica: Breite Diversifikation über Themen und Sektoren hinweg

Der Allianz Thematica Fonds zeichnet sich durch seine breite Diversifikation aus, die sich über verschiedene Themen und Sektoren erstreckt. Durch die geschickte Kombination mehrerer Zukunftstrends wird eine effektive Risikostreuung erreicht und das Portfolio ausgewogen strukturiert.

Die Anlagestrategie des Fonds zielt darauf ab, ein diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl aufzubauen. Im Gegensatz zu Strategien, die sich auf Einzelthemen konzentrieren, investiert der Allianz Thematica in mehrere Themen und erreicht so eine breitere Streuung. Durch diese Sektor-Diversifikation können Anleger von strukturellen Veränderungen profitieren, die durch Innovation, demografischen Wandel, Ressourcenknappheit oder Urbanisierung vorangetrieben werden.

Ein weiterer Vorteil der themenorientierten Investmentstrategie ist die Unabhängigkeit von vergangenheitsbezogenen Benchmarks. Die Themeninvestments unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor oder Marktkapitalisierung. Dadurch eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, um attraktive Anlagechancen zu identifizieren und zu nutzen.

• Breite Diversifikation über Themen und Sektoren
• Effektive Risikostreuung durch Kombination mehrerer Zukunftstrends
• Ausgewogene Portfoliostruktur
• Investitionen in strukturelle Veränderungen
• Keine Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor oder Marktkapitalisierung

Aktive Titelauswahl durch erfahrenes Fondsmanagement

Der Allianz Thematica Fonds profitiert von der Expertise eines erfahrenen Fondsmanagements unter der Leitung von Andreas Fruschki, Head of Thematic Equity und Senior Portfolio Manager. Das Team greift auf die globale Research-Kompetenz von Allianz Global Investors zurück, um vielversprechende Anlagethemen zu identifizieren und in konkrete Aktieninvestments umzusetzen.

Nutzung der globalen Research-Kompetenz von Allianz Global Investors

Die Auswahl der Aktien im Allianz Thematica basiert auf einem stringenten Investmentprozess, der die umfassende Research-Kompetenz von Allianz Global Investors nutzt. Das globale Netzwerk von Analysten und Portfoliomanagern ermöglicht es, aussichtsreiche Unternehmen zu identifizieren, die von den selektierten Trendthemen profitieren.

Fokus auf themenreine Profiteure der selektierten Trends

Im Fokus des Fondsmanagements stehen sogenannte „Pure-Play“-Unternehmen, die sich durch eine hohe Themenreinheit auszeichnen. Diese Unternehmen erwirtschaften einen Großteil ihres Umsatzes und Gewinns in den vom Fonds adressierten Zukunftsthemen und bieten somit ein attraktives Wachstumspotenzial.

Kennzahl	Wert
Fondstyp	Aktienfonds
Währung	USD
Nachhaltigkeitsansatz	Berücksichtigt insbesondere SDGs 7, 9, 11, 12, 13
Geschätzte Durchschnittszahl von Aktien in Portfolio	35
Laufende Kosten	1,95%

Durch die Kombination aus erfahrenem Fondsmanagement, globaler Research-Kompetenz und dem Fokus auf themenreine „Pure-Play“-Unternehmen strebt der Allianz Thematica eine attraktive Wertentwicklung für seine Anleger an. In den vergangenen fünf Jahren konnte der Fonds bereits eine überzeugende Performance erzielen und wurde von Scope Analysis GmbH als „Bester Assetmanager – Aktienthemenfonds“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

Nachhaltigkeitsaspekte im Allianz Thematica Fonds

Der Allianz Thematica Fonds legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und berücksichtigt im Investmentprozess neben finanziellen auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG). Durch die Integration von ESG-Faktoren und den Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder trägt der Fonds zu einem verantwortungsvollen Investieren bei.

Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsbewertung identifiziert der Allianz Thematica Fonds zukunftsorientierte Themen und analysiert die Unternehmen hinsichtlich ihrer ESG-Performance. Dabei werden Aspekte wie Treibhausgas-Emissionen, Wasser- und Abfallmanagement, biologische Vielfalt sowie soziale und Arbeitnehmerbelange berücksichtigt. Der ESG-Rating-Score basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien und reicht von 0 bis 5.

Unternehmen, die in Verbindung mit Megatrends stehen, weisen oft bessere Nachhaltigkeitsbewertungen auf. So tragen beispielsweise Pharmaunternehmen maßgeblich zur Verbesserung des Umweltscores bei, während IT-Unternehmen hohe soziale Auswirkungen erzielen und Gesundheitsunternehmen die besten Governance-Praktiken aufweisen.

Klassifizierung als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung

Der Allianz Thematica Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Dies bedeutet, dass der Fonds ökologische und soziale Merkmale bewirbt und einen Mindestanteil von 30% in nachhaltige Anlagen investiert. Dabei werden Investitionen in fossile Energieträger und Waffen/Rüstung ausgeschlossen.

Anlageklasse	Mindestanteil nachhaltiger Anlagen	Ausschlusskriterien
Aktien	70%	Fossile Energieträger, Waffen/Rüstung
Nachhaltige Investitionen	30%	Basierend auf 15 Haupt- und 88 Sub-Kriterien

Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und die Klassifizierung als Artikel-8-Fonds unterstreicht der Allianz Thematica sein Engagement für verantwortungsvolles Investieren und bietet Anlegern die Möglichkeit, in zukunftsorientierte Themen zu investieren, die sowohl finanzielle als auch nachhaltige Ziele verfolgen.

Wertentwicklung und Ausblick

Der Allianz Thematica Fonds hat seit seiner Auflage im Juni 2019 eine beeindruckende Wertentwicklung erzielt. Mit einer Rendite von 6,87% im laufenden Jahr und einer annualisierten Rendite von 10,63% über 5 Jahre hat der Fonds seine Anlageziele erfolgreich umgesetzt. Die breite Streuung über verschiedene Themen und Sektoren hinweg hat sich als effektive Strategie erwiesen, um langfristiges Kapitalwachstum zu generieren.

Ein Blick auf die Performance-Kennzahlen zum 31.10.2024 zeigt, dass der Fonds in allen betrachteten Zeiträumen eine positive Wertentwicklung aufweist. Mit einer 12-Monats-Dividendenrendite von 1,56% bietet der Fonds zudem attraktive Ausschüttungen für Anleger. Das aktive Fondsmanagement nutzt die globale Research-Kompetenz von Allianz Global Investors, um vielversprechende Unternehmen zu identifizieren, die von den selektierten Zukunftstrends profitieren.

Zeitraum	Fondsperformance	+/-Kat	+/-Idx
1 Jahr	30,3%	22,1%	23,8%
3 Jahre	20,6%	-2,0%	-6,3%
5 Jahre	-15,7%	-1,0%	-2,7%
10 Jahre	11,8%	-0,3%	-5,5%
Seit Auflage	7,2%	-3,5%	-9,8%

Das Fondsmanagement sieht weiterhin attraktive Investmentchancen in Themen wie Künstliche Intelligenz, Haustier-Ökonomie, Zugang zu Wasser, Energie der Zukunft und Gesundheit. Durch die Fokussierung auf diese zukunftsorientierten Trends ist der Allianz Thematica gut positioniert, um auch in Zukunft eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Dennoch sollten Anleger die mit Investitionen verbundenen Risiken wie Markt-, Währungs- und Liquiditätsrisiken berücksichtigen. Ein gut diversifiziertes Portfolio und eine langfristige Anlagestrategie können helfen, diese Risiken zu minimieren und die Renditechancen zu optimieren.

Fazit

Der Allianz Thematica ist ein innovativer Themenfonds, der auf Basis von vier globalen Megatrends – demografischer Wandel, Urbanisierung, Ressourcenknappheit und Digitalisierung – ein zukunftsorientiertes Aktienportfolio zusammenstellt. Mit rund 200 Einzelinvestments bietet der Fonds eine breite Streuung über verschiedene Themen und Sektoren hinweg, wobei der Schwerpunkt auf US-Aktien liegt.

Dank des aktiven Managementansatzes und der Research-Kompetenz von Allianz Global Investors können vielversprechende Themen wie „Sauberes Wasser“, „Digitales Leben“, „Energie der Zukunft“ und „Gesundheitstechnologie“ identifiziert und in konkrete Aktieninvestments umgesetzt werden. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die als themenreine Profiteure der selektierten Trends gelten.

Trotz der laufenden Kosten von 2,11% pro Jahr und eines möglichen Ausgabeaufschlags von bis zu 5% bietet der Allianz Thematica Fonds aufgrund seines Zukunftspotentials und der breiten Diversifikation ein attraktives Chance-Risiko-Profil für Anleger, die von langfristigen Wachstumstrends profitieren möchten. Insgesamt stellt der Fonds eine interessante Möglichkeit dar, um an den Chancen globaler Megatrends zu partizipieren.