BNY Mellon Global Equity Income – Dividendenfonds

Wussten Sie, dass der BNY Mellon Global Equity Income Fonds seit seiner Auflegung im Jahr 2011 eine beeindruckende Volatilität von +44,4% über 5 Jahre erzielt hat? Dieser thesaurierende Aktienfonds mit einem Volumen von 240,05 Mio. Euro investiert in globale Aktienmärkte und strebt sowohl jährliche Ausschüttungen als auch langfristiges Kapitalwachstum an.

Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Aktienportfolio zu diversifizieren und von den Chancen der weltweiten Aktienmärkte zu profitieren. Durch die Fokussierung auf Dividendentitel strebt der Fonds zusätzlich ein passives Einkommen für seine Anleger an.

Schlüsselerkenntnisse

• Thesaurierender Aktienfonds mit Fokus auf globale Dividendentitel
• Fondsvolumen von 240,05 Mio. Euro
• Ziel: Jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum
• Diversifizierung auf globalen Aktienmärkten
• Passives Einkommen durch Dividenden
• Volatilität von +44,4% über 5 Jahre
• Fondsmanager: James Lydotes

Überblick über den BNY Mellon Global Equity Income Fonds

Der BNY Mellon Global Equity Income Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der durch Investitionen in globale Aktien attraktive Erträge und Kapitalzuwachs anstrebt. Mit einem diversifizierten Portfolio aus Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branche, die weltweit angesiedelt sind, verfolgt der Fonds eine Anlagestrategie, die auf nachhaltige Renditen ausgerichtet ist und dabei ESG-Kriterien berücksichtigt.

Anlageziel und Strategie des Fonds

Das Hauptziel des BNY Mellon Global Equity Income Fonds ist es, durch gezielte Investitionen in dividendenstarke Aktien weltweit eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dabei setzt der Fonds auf eine breite Streuung über verschiedene Sektoren und Regionen hinweg, um das Risiko zu minimieren und langfristig stabile Erträge zu generieren. Ein besonderer Fokus liegt auf Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, die in der Lage sind, auch in schwierigen Marktphasen konstante Dividenden auszuschütten und so zum Vermögensaufbau der Anleger beizutragen.

Aktuelle Fondsperformance und Kennzahlen

Mit einer Performance von +11,23% im Jahr 2024 und einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von +9,94% seit Auflage hat der BNY Mellon Global Equity Income Fonds seine Stärke als zuverlässiger Baustein für den Vermögensaufbau unter Beweis gestellt. Die laufenden Kosten betragen 1,62% p.a., während keine Performancegebühr anfällt. Das Fondsvolumen beläuft sich aktuell auf — EUR.

Die Top-Holdings des Fonds umfassen bekannte Namen wie Microsoft (5,32%), Apple (4,45%), NVIDIA (3,88%), Amazon (3,81%) und Procter & Gamble (2,39%). Die geografische Aufteilung zeigt eine klare Gewichtung in Richtung USA (48,2%), gefolgt von Irland (9,5%), Großbritannien (6,7%) und der Schweiz (6,4%). Mit einem Morningstar-Rating von 4 Sternen und einem ESG-Rating in der Kategorie „Aktien weltweit dividendenorientiert“ punktet der Fonds auch in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung.

Zusammensetzung des BNY Mellon Global Equity Income Portfolios

Der BNY Mellon Global Equity Income Fonds bietet Anlegern ein breit diversifiziertes Portfolio aus internationalen Dividendenaktien. Die Investmentfonds-Verwaltung legt einen Schwerpunkt auf Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und nachhaltigen Ausschüttungen.

Aufteilung nach Sektoren und Branchen

Das Portfolio des Fonds ist über verschiedene Sektoren und Branchen gestreut, um ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil zu erzielen. Derzeit sind 29% des Fondsvermögens in Informationstechnologie investiert, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 17%, Gesundheit mit 16,8% und Industrie mit 15,7%.

Geografische Verteilung der Investitionen

Der BNY Mellon Global Equity Income Fonds investiert weltweit in attraktive Dividendenaktien. Regional liegt der Schwerpunkt mit 48,2% in den USA. Weitere bedeutende Anlageregionen sind Europa und die Schwellenländer. Diese geografische Streuung ermöglicht es dem Fonds, von den Wachstumschancen verschiedener Märkte zu profitieren.

Top-10-Positionen im Fonds

Die Top-Positionen im Portfolio spiegeln die Fokussierung auf qualitativ hochwertige Unternehmen wider. Zu den größten Beteiligungen zählen:

1. Microsoft
2. Apple
3. NVIDIA
4. Amazon
5. Alphabet

Diese Schwergewichte aus dem Technologiesektor zeichnen sich durch ihre Innovationskraft und Marktdominanz aus. Sie tragen maßgeblich zur Performance des Fonds bei. Die Investmentfonds-Verwaltung überwacht die Positionen laufend und nimmt bei Bedarf Anpassungen vor, um das Portfolio optimal auf die Marktbedingungen auszurichten.

Historische Wertentwicklung und Ausschüttungen

Der BNY Mellon Global Equity Income Fonds blickt auf eine beeindruckende Wertentwicklung seit seiner Auflage im Jahr 2011 zurück. Mit einer Gesamtperformance von +240,05% bzw. einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von +9,94% hat der Fonds seinen Anlegern attraktive Erträge beschert. Auch in den letzten fünf Jahren konnte der Fonds mit einer Rendite von +44,41% (+7,63% p.a.) überzeugen.

Trotz der herausfordernden Marktbedingungen im Jahr 2022 erzielte der BNY Mellon Global Equity Income Fonds eine positive Jahresperformance von +1,5%. Die Volatilität des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren liegt bei 16%, was im Vergleich zu anderen Dividendenfonds als moderat einzustufen ist.

Langfristige Performance des Fonds

Die langfristige Performance des BNY Mellon Global Equity Income Fonds spricht für sich:

• Gesamtperformance seit Auflage: +57,84%
• Rendite 1 Jahr: +15,97%
• Rendite 3 Jahre: +25,27%
• Rendite 5 Jahre: +25,92%

Jährliche Renditen und Volatilität

Ein Blick auf die jährlichen Renditen und die Volatilität des Fonds verdeutlicht seine Stabilität und Ertragskraft:

Zeitraum	Rendite
1 Monat	-1,02%
3 Monate	+6,92%
6 Monate	+0,83%
1 Jahr	+15,97%
Volatilität 1 Jahr	10,47%

Der BNY Mellon Global Equity Income Fonds schüttet seine Erträge quartalsweise an seine Anleger aus. Die aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei attraktiven 3,05%. Zuletzt erfolgte eine Ausschüttung am 03.01.2023 in Höhe von 0,021 Euro je Anteil.

Kosten und Konditionen des BNY Mellon Global Equity Income Fonds

Der BNY Mellon Global Equity Income Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein globales Aktienportfolio zu investieren, ohne dabei einen Ausgabeaufschlag zahlen zu müssen. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 2,00%, während die laufenden Kosten bei 2,12% liegen. Zusätzlich fällt eine Depotbankgebühr von 0,15% an.

Der Fonds bietet verschiedene Anteilsklassen mit unterschiedlichen Mindestanlagesummen. Für bestimmte EUR-thesaurierende Fonds liegt die Mindestanlage bei 5.000,00 EUR, während sie für ausgewählte GBP-ausschüttende Fonds bei 10.000,00 GBP liegt. Für einen speziellen USD-thesaurierenden Fonds beträgt die Mindestinvestition 5,00 Mio. EUR und für einen GBP-thesaurierenden Fonds 15,00 Mio. GBP.

Die Top 10 Positionen des Fonds machen insgesamt 29,91% des Portfolios aus. Darunter befinden sich namhafte Unternehmen wie Taiwan Semiconductor Manufacturing, Microsoft, Novo Nordisk, Linde und Alphabet. Diese Konzentration auf qualitativ hochwertige Titel trägt zur stabilen Performance des Fonds bei.

Kostenkategorie	Prozentsatz
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsgebühr	2,00%
Laufende Kosten	2,12%
Depotbankgebühr	0,15%

Der BNY Mellon Global Equity Income Fonds wurde auf einer Skala von 1 bis 7 in Risikoklasse 4 eingestuft. Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre, um das Potenzial des Fonds optimal auszuschöpfen. Je nach Marktlage können Anleger in verschiedenen Szenarien mit unterschiedlichen jährlichen Durchschnittsrenditen rechnen, die von -13,00% bis +34,80% reichen können.

Fazit: Eignung des BNY Mellon Global Equity Income für Dividendenanleger

Der BNY Mellon Global Equity Income Fund eignet sich hervorragend für Anleger, die auf der Suche nach einem breit diversifizierten Aktienfonds mit Fokus auf Dividendentitel sind. Mit Investitionen in globale Kapitalmärkte bietet der Fonds Zugang zu einer Vielzahl von Sektoren, Regionen und Währungen. Die Top-Holdings umfassen namhafte Unternehmen wie Microsoft, Apple und Amazon, die für Stabilität und langfristigen Vermögensaufbau stehen.

Die historische Performance des Fonds ist vielversprechend. Mit einer annualisierten Rendite von 1,27% über 3 Jahre und 0,86% über 5 Jahre hat der Fonds bewiesen, dass er auch in schwierigen Marktphasen Wert generieren kann. Die moderate Volatilität von 8,91 über ein Jahr und 16,0% über fünf Jahre unterstreicht die Eignung für risikobewusste Anleger, die auf langfristigen Vermögensaufbau setzen.

Attraktiv sind auch die regelmäßigen Ausschüttungen des Fonds, die Dividendenanleger zu schätzen wissen. Mit einer Gesamtkostenquote von 1,62% bewegen sich die laufenden Kosten im marktüblichen Rahmen. Das Morningstar-Rating von 4 Sternen spricht für die Qualität des Fondsmanagements. Insgesamt bietet der BNY Mellon Global Equity Income Fund eine überzeugende Kombination aus Diversifikation, Dividendenfokus und solider Performance für den langfristigen Vermögensaufbau.