BNY Mellon Global Real Return Fund – Fondsprofil

Überraschenderweise übertrifft der BNY Mellon Global Real Return Fund den Geldmarkt über einen 5-Jahres-Zeitraum um beeindruckende 4-6% p.a. vor Kosten. Dieser täglich gehandelte, richtlinienkonforme Fonds strebt positive absolute Erträge über rollierenden 12-Monats-Zeiträume bei geringer Volatilität und minimalem Verlustrisiko an.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt der Fonds auf eine breite Diversifizierung und investiert in verschiedene Absolute-Return-Strategien. Durch die geschickte Kombination unterschiedlicher Anlageklassen und Strategien zielt der BNY Mellon Global Real Return Fund darauf ab, ein inflationsgeschütztes Portfolio aufzubauen und gleichzeitig attraktive Renditen zu erzielen.

Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die nach einer Alternative zu traditionellen Anlageformen suchen und Wert auf eine stabile Wertentwicklung legen. Durch die Kombination verschiedener Absolute-Return-Strategien strebt der BNY Mellon Global Real Return Fund eine Optimierung der risikobereinigten Rendite an.

Wichtige Erkenntnisse:

• Ziel: Positive absolute Erträge über rollierenden 12-Monats-Zeiträume
• Diversifizierung durch Investition in verschiedene Absolute-Return-Strategien
• Angestrebte Outperformance des Geldmarkts um 4-6% p.a. vor Kosten über 5 Jahre
• Geeignet für Anleger, die Wert auf stabile Wertentwicklung legen
• Optimierung der risikobereinigten Rendite durch Kombination verschiedener Strategien

Einführung in den BNY Mellon Global Real Return Fund

Der BNY Mellon Global Real Return Fund ist ein vielseitiger Investmentfonds, der darauf abzielt, positive absolute Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen, darunter inflationsgebundene Schuldtitel, nominale Schuldtitel, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und andere festverzinsliche Wertpapiere. Durch diese Diversifikation strebt der Fonds eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen an.

Ein wesentliches Merkmal des BNY Mellon Global Real Return Fund ist sein Fokus auf Realwertanlagen. Der Fonds legt Wert darauf, Erträge zu erzielen, die über der Inflationsrate liegen, um den realen Wert der Investitionen langfristig zu steigern. Durch die Berücksichtigung von Inflationsanpassungen zielt der Fonds darauf ab, den tatsächlichen Ertrag für die Anleger zu maximieren.

Ziele des Fonds

Die Hauptziele des BNY Mellon Global Real Return Fund lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Erwirtschaftung positiver absoluter Erträge
• Geringe Wertschwankungen und Minimierung von Verlustrisiken
• Geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen
• Erzielung einer spezifischen annualisierten Rendite relativ zur Inflation über einen vollen Marktzyklus hinweg

Um diese Ziele zu erreichen, verfolgt der Fonds eine flexible Anlagestrategie, die es ermöglicht, die Gewichtung verschiedener Anlageklassen je nach Marktbedingungen und Anlagechancen anzupassen. Durch aktives Risikomanagement wird versucht, potenzielle Verluste zu begrenzen und die Volatilität des Fonds zu reduzieren.

Fondsstruktur

Der BNY Mellon Global Real Return Fund ist als täglich handelbarer OGAW-Fonds in Irland domiziliert. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,50%, während die laufenden Kosten bei 1,69% liegen. Zusätzlich fällt eine Depotbankgebühr von 0,15% an.

Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio zu investieren, das sowohl Anleihen als auch Aktien umfasst. Zu den Top-Holdings im Anleihenbereich zählen Schuldtitel aus Spanien, den USA, Griechenland, Großbritannien und Mexiko. Im Aktienbereich ist Microsoft eine der größten Positionen.

Anlagestrategie und Portfolio

Der BNY Mellon Global Real Return Fund setzt auf eine vielseitige Anlagestrategie, um in verschiedenen Marktbedingungen stabile Erträge zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt eine breite Streuung über unterschiedliche Anlageklassen und Regionen an, um die Abhängigkeit von einzelnen Märkten zu verringern und den Vermögensschutz zu stärken.

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Hauptziel des Fonds ist es, durch eine ausgewogene Kombination von Anlagestrategien eine attraktive Wertsteigerung zu erreichen. Das Portfolio umfasst Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen und alternative Investments. Diese Diversifikation soll dazu beitragen, die Risiken zu minimieren und gleichzeitig das Ertragspotenzial zu optimieren.

Portfoliozusammensetzung

Die Zusammensetzung des Portfolios spiegelt die flexible Anlagepolitik des Fonds wider. Zum Stichtag 31.12.2022 setzte sich das Portfolio wie folgt zusammen:

• Aktien: 35%
• Anleihen: 30%
• Rohstoffe: 15%
• Währungen: 10%
• Alternative Investments: 10%

Diese Aufteilung kann je nach Marktlage angepasst werden, um die besten Chancen für eine Wertsteigerung zu nutzen und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen.

Regionale Allokation

Der BNY Mellon Global Real Return Fund investiert weltweit, um von den Chancen verschiedener Regionen zu profitieren. Die regionale Aufteilung des Portfolios stellte sich zum 31.12.2022 wie folgt dar:

Region	Anteil
Nordamerika	35%
Europa	30%
Asien-Pazifik	20%
Schwellenländer	15%

Durch die breite regionale Streuung können Anleger von den Wachstumschancen verschiedener Märkte profitieren und gleichzeitig das Risiko einzelner Regionen reduzieren.

Wertentwicklung und Rendite

Der BNY Mellon Global Real Return Fund strebt eine attraktive Wertentwicklung und Renditeoptimierung durch Investitionen in globale Realwertanlagen an. Seit seiner Auflegung konnte der Fonds eine solide Performance erzielen und sich im Vergleich zu relevanten Benchmarks behaupten.

Historische Performance

In den letzten Jahren hat der BNY Mellon Global Real Return Fund eine beachtliche Wertentwicklung erzielt. Nach einem Monat liegt die Rendite bei -1,44%, während sie nach einem Jahr bei beeindruckenden 14,29% liegt. Auf Sicht von drei Jahren beträgt die Rendite -0,88%, und nach fünf Jahren erreicht sie 2,29%. Diese Zahlen verdeutlichen das Potenzial des Fonds für langfristige Wertsteigerung.

Vergleich mit relevanten Benchmarks

Im Vergleich zu relevanten Benchmarks schneidet der BNY Mellon Global Real Return Fund gut ab. Mit einer erwarteten Rendite von 2,40% und einer Standardabweichung von 6,23% bietet der Fonds ein attraktives Rendite-Risiko-Profil. Die Sharpe-Ratio von 0,39 unterstreicht die Fähigkeit des Fondsmanagements, risikoadjustierte Renditen zu erzielen.

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, um Wertsteigerung und Renditeoptimierung zu erreichen. Beispiele für Positionen im Portfolio sind:

Anlage	Rendite
Spanien 23/24 ZO	4,91%
USA 24/34	4,78%
Griechenland 24/24 ZO	4,63%
Treasury Stk 2039	3,16%
Mexiko 22/24 ZO	2,78%

Durch die breite Streuung über verschiedene Realwertanlagen hinweg strebt der Fonds eine optimale Balance zwischen Ertrag und Risiko an. Mit seinem Fokus auf Sachwerte bietet er Anlegern die Möglichkeit, von den Vorteilen dieser Anlageklasse zu profitieren und ihr Portfolio zu diversifizieren.

Risikoprofil und Kosten

Der BNY Mellon Global Real Return Fund ist ein weltweit anlegender Multi-Asset-Fonds, der darauf abzielt, durch globale Immobilienanlagen und ein aktives Risikomanagement ein inflationsgeschütztes Portfolio aufzubauen. Wie bei jeder Investition sind jedoch auch hier gewisse Risiken zu beachten.

Risikohinweise

Als global investierender Fonds unterliegt der BNY Mellon Global Real Return Fund verschiedenen Risiken, darunter Markt-, Zins- und Währungsrisiken. Um diese Risiken zu minimieren, setzt das Fondsmanagement auf einen flexiblen Investmentansatz und ein stringentes Risikomanagement. Dennoch sollten Anleger sich bewusst sein, dass der Fonds in diesem Jahr bereits Verluste von über 10% hinnehmen musste.

Gebühren und Kosten

Die laufenden Kosten des BNY Mellon Global Real Return Fund belaufen sich auf 1% p.a. Darüber hinaus fällt eine erfolgsabhängige Vergütung von 15% der Outperformance gegenüber dem Geldmarktniveau an. Anleger sollten sich über die detaillierten Kosten im Verkaufsprospekt informieren, der 98 Seiten umfasst.

Kostenart	Höhe
Laufende Kosten p.a.	1,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	15% der Outperformance
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%
Rücknahmeabschlag	0%

Interessierte Anleger können Anteile über die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH erwerben. Der aktuelle Nettoinventarwert ist dabei ausschlaggebend. Verbraucher haben bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen ein zweiwöchiges Widerrufsrecht.

BNY Mellon Global Real Return Fund im Detail

Der BNY Mellon Global Real Return Fund, aufgelegt von Insight, einer Tochtergesellschaft von BNY Mellon, bietet Anlegern eine diversifizierte Anlagestrategie mit dem Ziel, attraktive risikoadjustierte Renditen zu erwirtschaften. Das erfahrene Fondsmanagement verfolgt einen Vermögensschutz-Ansatz, der darauf abzielt, das Kapital der Anleger zu bewahren und gleichzeitig Wachstumschancen zu nutzen.

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien. Durch die Diversifizierung des Portfolios strebt das Fondsmanagement danach, die Volatilität zu reduzieren und ein stabiles Renditeprofil zu erreichen. Die regionalen Schwerpunkte des Fonds liegen auf entwickelten Märkten wie Europa und Nordamerika, aber auch Schwellenländer werden berücksichtigt.

Die Wertentwicklung des BNY Mellon Global Real Return Fund in den letzten Jahren zeigt eine solide Performance:

Jahr	Rendite
2023	0,82%
2022	-11,17%
2021	7,21%
2020	6,93%
2019	11,23%

Die durchschnittlichen jährlichen Renditen über verschiedene Zeiträume betragen:

• 1 Jahr: 0,82%
• 2 Jahre: -5,36%
• 3 Jahre: -1,35%
• 5 Jahre: 2,69%

Der Fonds bietet verschiedene Anteilsklassen mit unterschiedlichen Gebührenstrukturen an, um den Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden. Die laufenden Kosten liegen je nach Anteilsklasse zwischen 1,10% und 1,95%. Anleger können in den Fonds in verschiedenen Währungen investieren, darunter Euro und US-Dollar.

Insgesamt bietet der BNY Mellon Global Real Return Fund eine attraktive Möglichkeit für Anleger, die nach einer diversifizierten Anlagestrategie mit dem Fokus auf Vermögensschutz suchen. Das erfahrene Fondsmanagement, die breite Streuung des Portfolios und die solide Wertentwicklung machen den Fonds zu einer interessanten Option für langfristig orientierte Investoren.

Fazit

Der BNY Mellon Global Real Return Fund bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, ihr Portfolio breit zu diversifizieren und gleichzeitig eine stabile Wertsteigerung zu erzielen. Durch die Kombination verschiedener Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen strebt der Fonds danach, ein inflationsgeschütztes Portfolio aufzubauen und die Risiken zu minimieren.

Das erfahrene Fondsmanagement von Insight Investment setzt auf eine flexible Anlagestrategie, um auf Marktveränderungen zu reagieren und Chancen zu nutzen. Dabei kommen sowohl Top-down- als auch Bottom-up-Ansätze zum Einsatz, um die aussichtsreichsten Investments zu identifizieren. Ein stringentes Risikomanagement trägt dazu bei, extreme Drawdowns zu vermeiden und die Volatilität zu begrenzen.

Für Anleger, die Wert auf Kapitalerhalt und eine stetige Wertentwicklung legen, kann der BNY Mellon Global Real Return Fund eine interessante Option darstellen. Die breite Streuung über verschiedene Anlageklassen und Regionen sowie der Fokus auf Realrenditen machen den Fonds zu einer sinnvollen Beimischung im Portfolio. Dabei profitieren Investoren von der Expertise eines weltweit führenden Vermögensverwalters.