DWS Invest Global Infrastructure – Fonds im Überblick

Wussten Sie, dass der weltweite Bedarf an Infrastrukturinvestitionen bis 2040 voraussichtlich 94 Billionen US-Dollar betragen wird? Der DWS Invest Global Infrastructure Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, an diesem wachsenden Markt zu partizipieren und von den Chancen globaler Infrastrukturunternehmen zu profitieren.

Der Investmentfonds investiert in Aktien von Unternehmen, die sich auf den Betrieb, die Entwicklung und den Ausbau von Infrastrukturprojekten spezialisiert haben. Das Portfolio umfasst Bereiche wie Verkehr, Energie, Wasser, Kommunikation und soziale Infrastruktur. Ziel des Fonds ist es, durch gezielte Investitionen in diese Schlüsselbranchen nachhaltige Renditemöglichkeiten zu generieren.

Mit einem verwalteten Vermögen von 2,40 Milliarden Euro (Stand: 31.10.2024) zählt der DWS Invest Global Infrastructure zu den größeren Fonds seiner Kategorie. Die breite Streuung über verschiedene Sektoren und Regionen sowie die Berücksichtigung von ESG-Kriterien tragen zur Risikominimierung und langfristigen Wertsteigerung bei.

Schlüsselerkenntnisse

• Investition in globale Infrastrukturunternehmen mit Fokus auf nachhaltige Renditen
• Breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Regionen
• Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Titelauswahl
• Attraktive Performanceentwicklung in den letzten Jahren
• Verwaltetes Vermögen von 2,40 Milliarden Euro (Stand: 31.10.2024)

Einführung in den DWS Invest Global Infrastructure Fonds

Der DWS Invest Global Infrastructure Fonds ermöglicht Anlegern, von den vielversprechenden Wachstumschancen im Bereich der globalen Infrastruktur zu profitieren. Mit einem diversifizierten Portfolio, das sich auf verschiedene Sektoren erstreckt, bietet der Fonds attraktive Anlagemöglichkeiten in zukunftsorientierte Projekte.

Ein besonderer Fokus liegt auf Infrastrukturinvestitionen im Bereich erneuerbarer Energien. Der Fonds beteiligt sich an Unternehmen, die in der Entwicklung und dem Betrieb von Windparks, Solaranlagen und Wasserkraftwerken tätig sind. Durch die zunehmende Bedeutung nachhaltiger Energiequellen profitieren Anleger von diesem Wachstumsmarkt.

Ein weiterer Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Verkehrsinfrastruktur. Investitionen in Flughäfen, Häfen und Mautstraßen versprechen langfristig stabile Erträge. Mit der zunehmenden Globalisierung und dem steigenden Bedarf an effizienten Transportwegen bietet dieser Sektor interessante Anlagechancen.

Darüber hinaus setzt der DWS Invest Global Infrastructure Fonds auf Investitionen in die Kommunikationsinfrastruktur. Dazu zählen beispielsweise Mobilfunkmasten und Glasfasernetze. In einer zunehmend vernetzten Welt sind diese Infrastrukturkomponenten von essentieller Bedeutung und versprechen langfristiges Wachstumspotenzial.

• Globale Diversifikation über verschiedene Infrastruktursektoren hinweg
• Fokus auf erneuerbare Energien, Verkehrsinfrastruktur und Kommunikationsinfrastruktur
• Langfristig stabile Erträge und attraktive Wachstumschancen

Anlageziele und Anlagestrategie des Fonds

Der DWS Invest Global Infrastructure Fonds verfolgt das Ziel, langfristige Renditen durch Investitionen in Unternehmen des weltweiten Infrastruktursektors zu erzielen. Dabei setzt der Fonds auf eine breite Risikostreuung und Diversifizierung über verschiedene Regionen und Infrastrukturbereiche hinweg.

Fokus auf das weltweite Infrastruktursegment

Das Portfolio des Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die in der Entwicklung, dem Bau, der Finanzierung und dem Betrieb von Infrastrukturprojekten tätig sind. Dazu gehören beispielsweise Energieversorger, Telekommunikationsanbieter, Transportdienstleister und Wasserversorger. Durch die globale Ausrichtung des Fonds können Anleger von den Wachstumschancen in verschiedenen Regionen profitieren.

Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei der Anlageauswahl

Bei der Auswahl der Unternehmen für das Fondsportfolio spielen neben finanziellen Aspekten auch ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) eine wichtige Rolle. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, die sich durch eine nachhaltige Geschäftspraxis auszeichnen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt leisten. Durch die Integration von ESG-Kriterien in den Anlageprozess strebt der Fonds nicht nur attraktive Renditen, sondern auch eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Investitionsstrategie an.

Insgesamt bietet der DWS Invest Global Infrastructure Fonds Anlegern die Möglichkeit, von den langfristigen Wachstumsperspektiven des Infrastruktursektors zu profitieren und gleichzeitig auf eine breite Streuung und nachhaltige Investitionen zu setzen.

Zusammensetzung des Fondsportfolios

Der DWS Invest Global Infrastructure Fonds bietet Anlegern ein breit gestreutes Portfolio mit Fokus auf den weltweiten Infrastruktursektor. Durch die Auswahl von Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Infrastruktur zielt der Fonds darauf ab, von den langfristigen Wachstumschancen dieses Segments zu profitieren und gleichzeitig eine Diversifikation des Anlagerisikos zu erreichen.

Top-10-Positionen im Fonds

Zu den größten Positionen im Portfolio des DWS Invest Global Infrastructure Fonds gehören renommierte Unternehmen wie American Tower, ein führender Betreiber von Funkmasten, National Grid, ein britischer Stromnetzbetreiber, sowie Enbridge und Vinci, die im Bereich der Energieinfrastruktur und des Verkehrswesens tätig sind. Diese sorgfältig ausgewählten Titel tragen maßgeblich zur Performance des Fonds bei.

Unternehmen	Sektor	Anteil im Fonds
American Tower	Kommunikationsinfrastruktur	4,8%
National Grid	Energieinfrastruktur	3,5%
Enbridge	Energieinfrastruktur	3,2%
Vinci	Verkehrsinfrastruktur	2,9%

Sektorale und geografische Aufteilung

Der DWS Invest Global Infrastructure streut seine globalen Anlagen über verschiedene Infrastruktursektoren hinweg. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Energieinfrastruktur, die von der wachsenden Nachfrage nach Energie und dem Ausbau erneuerbarer Energien profitieren dürfte. Auch Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation, Transport und soziale Infrastruktur sind im Fonds vertreten.

Geografisch ist das Portfolio weltweit ausgerichtet, mit einem Fokus auf entwickelte Märkte wie Nordamerika und Europa. Aber auch Infrastrukturinvestments in aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens finden Berücksichtigung, um von den dortigen Wachstumschancen zu profitieren. Durch die breite Streuung über Regionen und Sektoren hinweg strebt der Fonds eine ausgewogene Mischung aus Stabilität und Wachstumspotenzial an.

Performanceentwicklung und Kennzahlen

Der DWS Invest Global Infrastructure Fonds konnte in den vergangenen Jahren attraktive Renditen für seine Anleger erzielen. Über einen Zeitraum von drei Jahren lag die Wertentwicklung bei beeindruckenden 13,01%, während der Fonds über fünf Jahre eine Rendite von 28,52% erzielte. Diese Zahlen verdeutlichen das Potenzial von Infrastrukturinvestitionen und die erfolgreiche Anlagestrategie des Fondsmanagements.

Neben der absoluten Rendite überzeugt der Fonds auch bei risikoadjustierten Kennzahlen wie der Sharpe Ratio. Diese gibt Aufschluss darüber, wie gut die erzielte Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko ist. In den letzten 12 Monaten erreichte der DWS Invest Global Infrastructure eine beeindruckende Sharpe Ratio von 1,86. Ein Wert über 1 gilt bereits als sehr gut und zeigt, dass der Fonds eine überdurchschnittliche risikobereingte Performance erzielt hat.

Im Vergleich zu anderen Fonds seiner Kategorie schneidet der DWS Invest Global Infrastructure ebenfalls hervorragend ab. Laut Morningstar gehört er in Bezug auf die Rendite über drei und fünf Jahre jeweils zum besten Viertel seiner Vergleichsgruppe. Auch die konstante Outperformance gegenüber der Benchmark, dem MSCI World Infrastructure Index, unterstreicht die Qualität des Fondsmanagements.

Anleger profitieren nicht nur von Kursgewinnen, sondern auch von regelmäßigen Ausschüttungen. Die Ausschüttungsrendite des Fonds lag zuletzt bei attraktiven 2,8% pro Jahr. Insgesamt bietet der DWS Invest Global Infrastructure somit eine überzeugende Kombination aus Ertragschancen und Risikomanagement, die ihn zu einer interessanten Depotbeimischung für langfristig orientierte Investoren macht.

Kosten und Gebühren des DWS Invest Global Infrastructure

Bei der Anlage in einen Investmentfonds spielen die anfallenden Kosten und Gebühren eine wichtige Rolle. Sie beeinflussen die Rendite und sollten daher genau unter die Lupe genommen werden. Schauen wir uns an, welche Kosten beim DWS Invest Global Infrastructure anfallen.

Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühr und laufende Kosten

Der Ausgabeaufschlag des DWS Invest Global Infrastructure liegt bei 5,00%. Dieser einmalige Aufschlag wird beim Kauf von Anteilen fällig und ist sozusagen der „Eintrittspreis“ in den Fonds. Die jährliche Verwaltungsvergütung beträgt 1,50%. Diese Gebühr wird für das Management des Fonds erhoben und ist in den laufenden Kosten enthalten.

Die laufenden Kosten des Fonds belaufen sich auf 1,59% pro Jahr. Sie setzen sich aus der Verwaltungsvergütung sowie weiteren Kosten wie Verwahrstellengebühren, Prüfungskosten und Berichtskosten zusammen. Eine Rücknahmegebühr wird nicht erhoben.

Vergleich mit anderen Fonds der Kategorie

Um die Kosten des DWS Invest Global Infrastructure besser einordnen zu können, lohnt ein Blick auf den Vergleich mit anderen Fonds der Kategorie „Branchen: Infrastruktur“:

Kennzahl	DWS Invest Global Infrastructure	Kategorie-Durchschnitt
Ausgabeaufschlag	5,00%	4,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%	1,40%
Laufende Kosten	1,59%	1,65%

Der Vergleich zeigt, dass der DWS Invest Global Infrastructure beim Ausgabeaufschlag und der Verwaltungsvergütung leicht über dem Kategorie-Durchschnitt liegt. Bei den laufenden Kosten schneidet er hingegen etwas besser ab. Insgesamt bewegt sich der Fonds mit seinen Kosten im Mittelfeld der Vergleichsgruppe.

Chancen und Risiken einer Anlage in den Fonds

Der DWS Invest Global Infrastructure Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Wachstumschancen im Bereich der globalen Infrastruktur zu profitieren. Infrastrukturinvestitionen sind aufgrund des hohen weltweiten Bedarfs an Infrastrukturprojekten attraktiv, insbesondere in Schwellenländern mit einem enormen Nachholbedarf.

Potenzial von Infrastrukturinvestitionen

Infrastrukturinvestitionen haben das Potenzial, interessante Renditen zu erzielen. Viele Länder, vor allem Schwellenländer, benötigen dringend Investitionen in ihre Infrastruktur, um ihr Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Der Fonds kann von diesem Trend profitieren, indem er gezielt in Unternehmen investiert, die von diesem Wachstum profitieren.

Mögliche Risikofaktoren und Schwankungen

Anleger sollten jedoch auch die Risiken im Auge behalten. Infrastrukturinvestitionen können von regulatorischen Änderungen, politischen Unwägbarkeiten oder Währungsschwankungen beeinflusst werden. Diese Faktoren können zu stärkeren Kursschwankungen bei Infrastrukturaktien führen.

Chancen	Risiken
Hohes Wachstumspotenzial	Regulatorische Änderungen
Attraktive Renditemöglichkeiten	Politische Unwägbarkeiten
Nachholbedarf in Schwellenländern	Währungsschwankungen

Insgesamt bietet der DWS Invest Global Infrastructure Fonds eine interessante Möglichkeit, am Wachstumspotenzial von Infrastrukturinvestitionen zu partizipieren. Dennoch sollten Anleger die möglichen Risiken sorgfältig abwägen und ihre Anlageentscheidung auf ihre individuellen Anlageziele und ihre Risikobereitschaft abstimmen.

Fazit

Der DWS Invest Global Infrastructure Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Wachstumschancen des weltweiten Infrastruktursektors zu profitieren. Mit seinem Fokus auf Unternehmen aus den Bereichen Energie, Transport und Telekommunikation sowie der Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Titelauswahl verfolgt der Fonds eine zukunftsorientierte Anlagestrategie. Langfristig orientierte Anleger können mit einer Beimischung dieses Fonds ihr Portfolio sinnvoll diversifizieren.

Die Performanceentwicklung des Fonds in den vergangenen Jahren zeigt, dass er trotz gewisser Schwankungen attraktive Renditen erzielen konnte. Dabei profitieren Anleger auch von regelmäßigen Ausschüttungen in Form von Dividenden. Allerdings sollten sie sich der Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in den Infrastruktursektor einhergehen, wie beispielsweise regulatorische Änderungen oder Schwankungen der Rohstoffpreise.

Insgesamt stellt der DWS Invest Global Infrastructure eine interessante Option für Anleger dar, die ihr Portfolio um Infrastrukturinvestments erweitern möchten. Aufgrund der potenziellen Risiken empfiehlt sich der Fonds jedoch vorwiegend als Beimischung und für Investoren mit einem längeren Anlagehorizont. Vor einer Anlageentscheidung sollten die individuellen Anlageziele, die Risikobereitschaft und der Anlagehorizont sorgfältig geprüft werden.