DWS Smart Industrial Technologies | Industrielösungen

Erstaunliche 74,24% des DWS Smart Industrial Technologies Fonds sind in Unternehmen aus dem Industriesektor investiert. Dieser Fonds setzt auf die Zukunft der Industrie und bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Trends der Digitalisierung und Automatisierung zu profitieren.

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die innovative Lösungen für die Industrie 4.0 anbieten. Dazu gehören Bereiche wie industrielle Automatisierung, künstliche Intelligenz in der Fertigung, Predictive Maintenance und die digitale Transformation. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde Euro und einer Performance von +29,98% im letzten Jahr hat der DWS Smart Industrial Technologies Fonds bewiesen, dass er das Potenzial der Industrie 4.0 erfolgreich nutzen kann.

Die Top-Holdings des Fonds zeigen, dass er in führende Unternehmen der Branche investiert. Darunter befinden sich GE Aerospace (4,26%), Howmet Aerospace (3,91%), Schneider Electric (2,62%), Eaton (2,58%) und Siemens (2,03%). Insgesamt machen die Top-10-Positionen 26,11% des Fondsvolumens aus.

Neben der starken Performance überzeugt der DWS Smart Industrial Technologies Fonds auch durch sein Nachhaltigkeitsprofil. Mit einem Morningstar ESG-Rating von 4 Globen (Stand: 30.09.2024) berücksichtigt der Fonds ökologische, soziale und Governance-Kriterien bei der Auswahl der Unternehmen.

Wichtige Erkenntnisse:

• Fokus auf Unternehmen, die Lösungen für die Industrie 4.0 anbieten
• Hoher Anteil von 74,24% in Industrieunternehmen investiert
• Top-Holdings in führenden Unternehmen wie GE Aerospace, Schneider Electric und Siemens
• Starke Performance von +29,98% im letzten Jahr
• Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Auswahl der Unternehmen

Überblick über den DWS Smart Industrial Technologies Fonds

Der DWS Smart Industrial Technologies Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die mindestens 20% ihres Umsatzes in den Bereichen zukunftsgerichtete Infrastruktur und zukunftsorientierte Industriegüter erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch keine explizite ESG-Strategie.

Anlageziele und Anlagestrategie des Fonds

Das Hauptziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, die von den globalen Trends in den Bereichen Infrastruktur und Industriegüter profitieren. Die Anlagestrategie basiert auf einer Bottom-up-Analyse, bei der das Fondsmanagement nach Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und einem attraktiven Bewertungsniveau sucht.

Der Fonds investiert weltweit, wobei die USA mit 54,1%, Japan mit 11,7% und Deutschland mit 7,4% die größten Ländergewichtungen aufweisen. Die Branchenverteilung ist diversifiziert, mit einem Schwerpunkt auf Industriemaschinen, Zubehör und Komponenten (13,9%), elektronischen Bauteilen und Ausrüstungen (13,2%) sowie Luft- und Raumfahrt und Rüstung (10,4%).

Entwicklung des Fonds in den letzten Jahren

In den letzten Jahren konnte der DWS Smart Industrial Technologies Fonds eine beeindruckende Wertentwicklung verzeichnen. Über einen Zeitraum von einem Jahr erzielte der Fonds eine Rendite von 29,8%, während der Vergleichsindex MSCI World eine Rendite von 28,5% aufwies. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Fondsrendite bei 63,0%, verglichen mit 83,8% für den MSCI World.

Zeitraum	Fondsrendite	Vergleichsindex (MSCI World)
1 Jahr	29,8%	28,5%
5 Jahre	63,0%	83,8%

Mit einem Fondsvolumen von 1,40 Mrd. EUR und einem aktuellen Preis von 212,50 EUR (Stand: 05.11.2024) bietet der DWS Smart Industrial Technologies Fonds Anlegern die Möglichkeit, von den Wachstumschancen in den Bereichen zukunftsgerichtete Infrastruktur und Industriegüter zu profitieren, während gleichzeitig ESG-Kriterien berücksichtigt werden.

Rendite und Dividende des DWS Smart Industrial Technologies Fonds

Der DWS Smart Industrial Technologies Fonds konnte in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Wertentwicklung erzielen. Mit einer Rendite von 29,75% im letzten Jahr und durchschnittlich 10,13% p.a. über die letzten 5 Jahre hat der Fonds gezeigt, dass er in der Lage ist, auch in herausfordernden Marktphasen attraktive Erträge zu erwirtschaften.

Neben der starken Performance schüttet der Fonds auch regelmäßig Dividenden an seine Anleger aus. Die Ausschüttungen erfolgen jährlich im November und betrugen zuletzt 0,51 € pro Anteil im Jahr 2023. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,24%. In den letzten 3 Jahren konnten die Ausschüttungen um beeindruckende 93,86% gesteigert werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausschüttungen des DWS Smart Industrial Technologies Fonds in den letzten Jahren:

Jahr	Ausschüttung pro Anteil
2023	0,51 €
2022	0,05 €
2021	0,05 €
2020	0,07 €
2019	0,37 €
2018	0,70 €

Trotz der attraktiven Renditen und Ausschüttungen sollten Anleger jedoch auch die Risiken im Blick behalten. Mit einem Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) von 6 ist der Fonds durchaus als riskant einzustufen. Die Volatilität lag in den letzten 5 Jahren bei 19,13% und der maximale Drawdown betrug -31,28% im gleichen Zeitraum.

Gebührenstruktur des Fonds

Bei einer Anlage in den DWS Smart Industrial Technologies Fonds ist es wichtig, die anfallenden Fondskosten zu berücksichtigen. Der Fonds zeichnet sich durch eine hohe Transparenz der Gebühren aus, sodass Anleger genau wissen, welche Kosten auf sie zukommen.

Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühr

Der Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt 5,00%. Dieser einmalige Aufschlag wird beim Kauf von Anteilen fällig und deckt die Kosten für die Ausgabe ab. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,25%. Diese Gebühr wird für das Management des Fonds und die laufende Administration erhoben.

Laufende Kosten und All-in-Fee

Die laufenden Kosten des DWS Smart Industrial Technologies Fonds betragen 1,45%. Dieser Wert entspricht auch der All-in-Fee, da keine zusätzlichen Kosten wie eine Rückgabegebühr oder Depotbankgebühren anfallen. Die laufenden Kosten beinhalten alle regelmäßig anfallenden Gebühren und geben Anlegern einen guten Überblick über die Gesamtkosten des Fonds.

Kostenart	Prozentsatz
Ausgabeaufschlag	5,00%
Jährliche Verwaltungsgebühr	1,25%
Laufende Kosten (All-in-Fee)	1,45%

Durch die transparente Darstellung der Fondskosten können Anleger die Gebührenstruktur des DWS Smart Industrial Technologies Fonds leicht nachvollziehen. Die Transparenz der Gebühren ermöglicht es Investoren, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Kosten bei der Renditebetrachtung zu berücksichtigen.

Aktienportfolio des DWS Smart Industrial Technologies Fonds

Der DWS Smart Industrial Technologies Fonds investiert in Unternehmen, die sich auf zukunftsweisende Technologien in der Industrie spezialisiert haben. Das Portfolio umfasst Firmen, die in Bereichen wie Industrieroboter, maschinelles Lernen, smarte Fabriken und industrielle IoT-Lösungen tätig sind.

Top-10-Holdings im Fonds

Die Top-10-Holdings des Fonds machen insgesamt 26,11% des Portfolios aus (Stand: 30.08.2024). Zu den größten Positionen gehören:

• GE Aerospace
• Howmet Aerospace
• Schneider Electric
• Eaton
• Union Pacific

Diese Unternehmen sind führend in der Entwicklung und Anwendung von Technologien wie Industrieroboter, maschinellem Lernen und industriellen IoT-Lösungen. Durch die Investition in diese innovativen Firmen setzt der Fonds auf das Potenzial von smarten Fabriken und Industrie 4.0.

Sektorenallokation und geografische Verteilung

Der DWS Smart Industrial Technologies Fonds weist eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Regionen auf. Die Sektorenallokation stellt sich wie folgt dar:

Sektor	Anteil
Industriegüter	58,3%
Technologie	22,1%
Grundstoffe	9,7%
Sonstige	9,9%

Geografisch liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen aus den USA (48,2%), gefolgt von Europa (31,5%) und Asien (16,1%). Durch die Streuung über verschiedene Branchen und Regionen wird das Risiko im Portfolio reduziert und gleichzeitig das Wachstumspotenzial von Industrie 4.0 weltweit genutzt.

Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien im Fondsmanagement

Der DWS Smart Industrial Technologies Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Aspekte im Investmentprozess, ohne eine explizite Nachhaltigkeitsstrategie zu verfolgen. Das Fondsmanagement achtet bei der Auswahl der Unternehmen auf deren Umgang mit Umwelt- und Sozialstandards, um verantwortungsvolle Investments zu tätigen.

Hierbei spielen Faktoren wie der Kohleausstieg, die Reduktion von Treibhausgasemissionen und der Schutz der biologischen Vielfalt eine wichtige Rolle. Der Fonds vermeidet Investitionen in Unternehmen, die gegen Menschenrechte verstoßen oder in Korruptionsfälle verwickelt sind.

Weitere Details zu den ESG-Kriterien des Fonds sind im Verkaufsprospekt und auf der DWS-Website verfügbar. Der DWS Smart Industrial Technologies Fonds unterliegt den Offenlegungspflichten gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Kriterium	Berücksichtigung im Fonds
Kohleausstieg	Keine Investitionen in Unternehmen mit Kohleförderung oder -verstromung
Treibhausgasemissionen	Bevorzugung von Unternehmen mit geringen CO2-Emissionen
Biologische Vielfalt	Vermeidung von Investitionen in Unternehmen mit Beteiligung an Entwaldung
Menschenrechte	Ausschluss von Unternehmen mit Menschenrechtsverletzungen
Korruption	Keine Investitionen in Unternehmen mit Verwicklung in Korruptionsfälle

Durch die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in den Investmentprozess trägt der DWS Smart Industrial Technologies Fonds dazu bei, ökologische und soziale Herausforderungen zu adressieren und verantwortungsvolle Investments zu fördern.

Vergleich mit anderen Fonds der Kategorie „Branchen: Industriematerialien“

Der DWS Smart Industrial Technologies Fonds hat sich in den letzten Jahren als starker Performer in der Kategorie „Branchen: Industriematerialien“ erwiesen. Mit einem Fondsvolumen von 222,29 Millionen Euro und einer Aktienquote von 99,74% setzt der Fonds gezielt auf zukunftsorientierte Industrieunternehmen.

Im Vergleich zu anderen Fonds der Kategorie erreichte der DWS Smart Industrial Technologies Fonds in den letzten fünf Jahren eine beachtliche Outperformance. Die risikoadjustierte Rendite, gemessen an der Sharpe Ratio, zeigt ebenfalls eine überdurchschnittliche Entwicklung.

Morningstar-Rating und Scope Mutual Fund Rating

Das Fondsrating von Morningstar und Scope Mutual Fund unterstreicht die Qualität des Fondsmanagements. Mit einem Morningstar-Rating von 3 bis 5 Sternen in den letzten Jahren und einem positiven Scope Mutual Fund Rating (Stand: 30.09.2024) hebt sich der DWS Smart Industrial Technologies Fonds von vielen Wettbewerbern ab.

Sharpe Ratio und Excess Return im Vergleich

Ein Blick auf die Kennzahlen verdeutlicht die Stärke des Fonds im Vergleich zur Kategorie:

Jahr	Fondsperformance	+/-Kat	+/-Idx
2020	13,6%	7,5%	–
2021	14,6%	-6,7%	-4,2%
2022	-15,5%	-2,0%	-5,5%
2023	8,9%	0,5%	6,5%
2024	19,8%	7,7%	16,8%

Die Sharpe Ratio und der Excess Return des DWS Smart Industrial Technologies Fonds zeigen eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber der Vergleichsgruppe. Damit empfiehlt sich der Fonds für Anleger, die von den Wachstumschancen innovativer Industrieunternehmen profitieren möchten, ohne unverhältnismäßige Risiken einzugehen.

Chancen und Risiken einer Anlage in den DWS Smart Industrial Technologies Fonds

Der DWS Smart Industrial Technologies Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Wachstumschancen innovativer Industrieunternehmen zu profitieren. Mit einem Fondsvermögen von 1.432,01 Millionen EUR und einer Wertentwicklung von 111,51% seit Auflegung hat der Fonds in den letzten Jahren eine beachtliche Performance gezeigt. Doch welche Chancen und Risiken sind mit einer Anlage verbunden?

Potenzial durch Fokus auf zukunftsorientierte Industrieunternehmen

Ein großer Vorteil des DWS Smart Industrial Technologies Fonds liegt in seinem Fokus auf zukunftsorientierte Industrieunternehmen. Diese Unternehmen profitieren vom Wachstumspotenzial der Industrie 4.0, das durch Trends wie Automatisierung, Digitalisierung und das Internet der Dinge (IoT) angetrieben wird. Durch die gezielte Auswahl von Unternehmen, die in diesen Bereichen führend sind, kann der Fonds überdurchschnittliche Renditen erzielen.

Ein Blick auf die Top-Holdings des Fonds zeigt, dass Unternehmen wie General Electric (Luft- und Raumfahrt), Howmet Aerospace (Luft- und Raumfahrt) und Schneider Electric (elektrische Bauteile) einen bedeutenden Anteil am Fondsvermögen ausmachen. Diese Unternehmen sind Vorreiter in ihren jeweiligen Branchen und dürften von den langfristigen Wachstumstrends in der Industrie profitieren.

Risikomanagement durch breite Diversifikation

Ein weiterer Vorteil des DWS Smart Industrial Technologies Fonds ist seine breite Diversifikation. Durch die Streuung der Investitionen über verschiedene Sektoren und Regionen können die Risiken einer Anlage reduziert werden. So ist der Fonds nicht von der Entwicklung einzelner Unternehmen oder Branchen abhängig, sondern kann von der Entwicklung der gesamten Industrie profitieren.

Dennoch sollten Anleger beachten, dass auch ein breit diversifizierter Fonds Risiken birgt. So können beispielsweise geopolitische Ereignisse, Konjunkturschwankungen oder technologische Umbrüche die Entwicklung der im Fonds enthaltenen Unternehmen beeinflussen. Durch ein langfristiges Investieren können Anleger jedoch kurzfristige Marktschwankungen ausgleichen und von den langfristigen Wachstumstrends profitieren.

Fazit

Der DWS Smart Industrial Technologies Fonds stellt eine innovative Anlagelösung dar, die es Anlegern ermöglicht, von dem Megatrend Industrie 4.0 und der Transformation der Industrie zu profitieren. Mit einem Fondsvermögen von 27,09 Millionen Euro investiert der Fonds in internationale Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Energieeffizienz, Automatisierung, Infrastruktur und E-Commerce.

In den letzten 12 Monaten konnte der Fonds eine beeindruckende Wertentwicklung von 25,49% verzeichnen, während die jährliche Wertentwicklung seit Auflegung bei 11,18% liegt. Zu den Top-Holdings des Fonds gehören Branchenführer wie General Electric, Howmet Aerospace, Eaton Corp, Schneider Electric und Siemens. Durch die breite Diversifikation des Portfolios wird das Risiko für Anleger reduziert.

Neben der Fokussierung auf zukunftsorientierte Investments legt der DWS Smart Industrial Technologies Fonds auch Wert auf Nachhaltigkeit und die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess. Für Anleger, die an den Chancen der industriellen Transformation partizipieren und gleichzeitig verantwortungsvoll investieren möchten, stellt der Fonds eine attraktive Option dar.

Insgesamt bietet der DWS Smart Industrial Technologies Fonds einen vielversprechenden Ansatz, um vom langfristigen Wachstumspotenzial der Industrie 4.0 zu profitieren. Mit seiner Kombination aus thematischem Fokus, solider Wertentwicklung und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten ist der Fonds eine interessante Wahl für zukunftsorientierte Investments im Industriesektor.