Flossbach von Storch – Aktien Global Investmentfonds

Erstaunliche 8,75% durchschnittliche jährliche Rendite über die letzten 10 Jahre – das ist die beeindruckende Bilanz des Flossbach von Storch – Aktien Global Investmentfonds. Dieser dynamische Aktienfonds setzt auf eine globale Anlagestrategie, um attraktive Erträge für seine Anleger zu erzielen.

Der Fonds investiert zu 96,01% in internationale Aktien, wobei der Fokus auf Unternehmen aus den USA (65,23%), der Eurozone (10,22%) und Europa ohne Euro (9,76%) liegt. Mit einem aktiven Fondsmanagement und einer nachhaltigen Anlagephilosophie strebt der Flossbach von Storch – Aktien Global eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an.

Das Portfolio ist breit diversifiziert und umfasst Investments in verschiedene Sektoren wie Technologie (24,54%), Finanzdienstleistungen (24,01%), Gesundheitswesen (15,20%), nichtzyklische Konsumgüter (13,75%) und Industriewerte (11,11%). Zu den Top-Positionen gehören renommierte Unternehmen wie Berkshire Hathaway, Microsoft, Accenture, Reckitt Benckiser und Constellation Software.

Wichtige Erkenntnisse

• Durchschnittliche jährliche Rendite von 8,75% über 10 Jahre
• Globale Aktienanlage mit Fokus auf USA, Eurozone und Europa
• Aktives Fondsmanagement und nachhaltige Anlagestrategie
• Breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Unternehmen
• Top-Positionen in renommierten Firmen wie Microsoft und Berkshire Hathaway

Überblick zum Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds

Der Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der sich auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum, hoher Profitabilität und stabilen Geschäftsmodellen fokussiert. Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch Investitionen in qualitativ hochwertige Aktien weltweit.

Anlageziel und Anlagestrategie

Das Fondsmanagement strebt einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos an. Die Anlagestrategie basiert auf einer fundamentalen Analyse der Unternehmen, wobei besonderes Augenmerk auf die Qualität des Managements, die Wettbewerbsposition und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells gelegt wird.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden Euro. Die geografische Verteilung der Aktienanlagen sieht wie folgt aus:

• USA: 65,23%
• Eurozone: 10,22%
• Europa (ohne Euro): 9,76%
• Großbritannien: 6,21%
• Asien (Schwellenländer): 4,52%

Fondsmanagement und Investmentgesellschaft

Der Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds wird von der Flossbach von Storch AG verwaltet, einer unabhängigen Investmentgesellschaft mit Sitz in Köln. Die Fondsmanager Michael Altintzoglou (seit 01.06.2021) und Michael Illig (seit 28.02.2019) sind für die Verwaltung des Fonds verantwortlich.

Die Flossbach von Storch AG legt großen Wert auf eine unabhängige und langfristig orientierte Anlagephilosophie. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von über 60 Milliarden Euro und zählt zu den führenden Investmentgesellschaften im deutschsprachigen Raum.

Portfoliostruktur und Anlageschwerpunkte

Der Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds zeichnet sich durch eine breite Diversifikation seines Portfolios aus. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Mischung von Aktien aus verschiedenen Regionen und Branchen, um das Risiko zu streuen und attraktive Renditen zu erzielen.

Geografische Verteilung der Aktienanlagen

Das Portfolio des Fonds ist international ausgerichtet und umfasst Aktien aus Ländern wie Indien (21,19%), China (16,34%), Uruguay (9,01%), Taiwan (8,60%), Hongkong (8,51%), Brasilien (8,18%), den USA (7,53%), Indonesien (5,29%), den Niederlanden (4,09%) und Mexiko (3,97%). Durch diese geografische Verteilung profitiert der Fonds von den Wachstumschancen in verschiedenen Regionen der Welt.

Branchenverteilung im Fonds

Der Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds investiert in Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren. Die Branchenverteilung sieht wie folgt aus:

• Finanzen: 37,18%
• Informationstechnologie: 21,50%
• Nicht-Basiskonsumgüter: 17,55%
• Basiskonsumgüter: 9,18%
• Kommunikationsdienste: 6,90%
• Gesundheitswesen: 3,56%
• Industrieunternehmen: 3,32%
• Materialien: 0,81%

Diese Branchenverteilung ermöglicht es dem Fonds, von den Wachstumstrends in verschiedenen Sektoren zu profitieren und das Risiko zu streuen.

Top-10-Positionen im Fondsportfolio

Die zehn größten Positionen im Portfolio des Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds machen insgesamt 31,18% des gesamten Fondsvermögens aus. Dazu gehören renommierte Unternehmen wie Berkshire Hathaway (4,27%), Microsoft (3,82%), Reckitt Benckiser Group (3,17%), Amazon.com (3,03%) und Accenture (3,00%). Diese Top-Positionen spiegeln die Qualitätsorientierung des Fondsmanagements wider und tragen maßgeblich zur Performance des Fonds bei.

Unternehmen	Anteil am Portfolio
Berkshire Hathaway	4,27%
Microsoft	3,82%
Reckitt Benckiser Group	3,17%
Amazon.com	3,03%
Accenture	3,00%

Insgesamt umfasst das diversifizierte Portfolio des Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds 36 sorgfältig ausgewählte Titel. Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und attraktiven Wachstumsaussichten. Durch die Kombination aus geografischer Verteilung, Branchendiversifikation und einer konzentrierten Auswahl von Top-Positionen strebt der Fonds eine attraktive Rendite bei kontrolliertem Risiko an.

Wertentwicklung und Rendite

Der Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds überzeugt mit einer beeindruckenden Wertentwicklung. Zum 31.10.2024 erzielte der Fonds eine Rendite von 8,2% über ein Jahr, 27,5% über drei Jahre und 15,5% über fünf Jahre. Trotz eines Rückgangs von -11,1% in einem Jahr zeigt die langfristige Anlagestrategie des Fondsmanagements ihre Stärke.

Im Vergleich zur Kategorie schnitt der Fonds mit einer relativen Performance von -8,9% über ein Jahr, 5,3% über drei Jahre und 0,5% über fünf Jahre ab. Gegenüber dem Index erzielte der Fonds eine Outperformance von 1,6% über ein Jahr und 12,2% über drei Jahre, während er über fünf Jahre eine Underperformance von -8,9% aufwies.

Die rückblickende Performance des Fonds zeigt eine solide Rendite über verschiedene Zeiträume. In den letzten 12 Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 15,39%, während die annualisierte Rendite über drei Jahre bei 6,83%, über fünf Jahre bei 11,43% und über zehn Jahre bei 9,33% lag. Durch die aktive Verwaltung und die Fokussierung auf Qualitätsunternehmen strebt das Fondsmanagement eine kontinuierliche Renditeoptimierung an.

Zeitraum	Performance	Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr	15,39%	1,25
3 Jahre	6,83% p.a.	0,78
5 Jahre	11,43% p.a.	1,12
10 Jahre	9,33% p.a.	0,95

Die Sharpe Ratio, ein wichtiger Indikator für risikoadjustierte Performancekennzahlen, unterstreicht die Qualität der Wertentwicklung. Über einen Zeitraum von einem Jahr liegt die annualisierte Sharpe Ratio bei 1,25, während sie über fünf Jahre bei 1,12 und über zehn Jahre bei 0,95 liegt. Diese Werte zeigen, dass der Fonds eine attraktive Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko bietet.

Flossbach von Storch – Aktien Global: Gebühren und Kosten

Bei der Auswahl eines Investmentfonds spielen die anfallenden Gebühren und Kosten eine wichtige Rolle. Der Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds zeichnet sich durch eine transparente Kostenstruktur aus, die es Anlegern ermöglicht, die Auswirkungen auf ihre Rendite genau zu verstehen.

Ausgabeaufschlag und Rücknahmegebühr

Beim Kauf von Anteilen des Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,00% an. Dieser einmalige Betrag wird auf den aktuellen Anteilspreis aufgeschlagen und deckt die Kosten für die Ausgabe der Fondsanteile ab. Eine Rücknahmegebühr wird hingegen nicht erhoben, wenn Anleger ihre Anteile wieder verkaufen möchten.

Laufende Kosten und Verwaltungsgebühr

Die laufenden Kosten des Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds belaufen sich auf 1,61% pro Jahr. Dieser Wert beinhaltet alle regelmäßig anfallenden Kosten wie die Verwaltungsgebühr, die bei 1,53% p.a. liegt, sowie die Depotbankgebühr von 0,09% p.a. Diese Gebühren werden direkt aus dem Fondsvermögen entnommen und schmälern die Wertentwicklung entsprechend.

Im Vergleich zu anderen Aktienfonds bewegen sich die Kosten des Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds im mittleren Bereich. Anleger sollten jedoch bedenken, dass höhere Gebühren nicht zwangsläufig mit einer besseren Performance einhergehen. Vielmehr kommt es auf die Qualität des Fondsmanagements und die langfristige Anlagestrategie an.

Transparenz bei den Fondsgebühren ist ein wichtiger Faktor, um die tatsächliche Rendite eines Investments beurteilen zu können. Der Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds legt alle anfallenden Kosten offen und ermöglicht es Anlegern somit, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Risikoprofil und Anlegerprofil

Der Flossbach von Storch – Aktien Global ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der weltweit in aussichtsreiche Unternehmen investiert. Das Fondsmanagement strebt dabei nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen.

Chancen und Risiken der Aktienanlage

Eine Investition in den Flossbach von Storch – Aktien Global bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Ertragschancen globaler Aktienmärkte zu profitieren. Durch die breite Streuung des Portfolios über verschiedene Branchen und Regionen können Risiken reduziert werden. Dennoch bleibt eine Aktienanlage mit typischen Risiken verbunden, wie etwa Kurschwankungen oder Verlustrisiken.

Die Wertentwicklung des Fonds hängt maßgeblich von der Expertise des Fondsmanagements und der Qualität der Anlageentscheidungen ab. Ein aktives Risikomanagement und die sorgfältige Auswahl der Einzeltitel sollen dazu beitragen, Risiken zu begrenzen und Chancen zu nutzen.

Für welche Anleger ist der Fonds geeignet?

Der Flossbach von Storch – Aktien Global richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen, um potenzielle Ertragschancen zu nutzen. Das Anlegerprofil lässt sich wie folgt charakterisieren:

• Risikobereitschaft: risikoorientiert
• Anlagehorizont: langfristig (über 5 Jahre)
• Renditeziel: Kapitalzuwachs

Aufgrund des Risikoprofils des Fonds sollten Anleger in der Lage sein, zwischenzeitliche Wertschwankungen oder auch Verluste zu akzeptieren. Der Fonds eignet sich daher nicht für Anleger, die kurzfristig auf ihr investiertes Kapital angewiesen sind oder kein Verlustrisiko tolerieren können.

Investor profile	Details
Risk tolerance	Risk-oriented
Investment horizon	Long-term (more than 5 years)

Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien im Investmentprozess

Der Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess. Das Fondsmanagement analysiert bei der Aktienauswahl gezielt ökologische, soziale und Governance-Faktoren, um zukunftsfähige Unternehmen zu identifizieren, die langfristig Wert schaffen können.

Im Rahmen der nachhaltigen Geldanlage werden Unternehmen nach strengen Kriterien bewertet und ausgewählt. Dabei kommen Ausschlusskriterien zum Einsatz, die beispielsweise Unternehmen mit Beteiligung an der Produktion von geächteten Waffen (Umsatzschwelle > 0%) oder mit einem signifikanten Umsatzanteil im Rüstungssektor (Umsatzschwelle > 10%) von der Investition ausschließen.

Der Fonds berichtet transparent über die Treibhausgasemissionen der investierten Unternehmen. Die gesamten THG-Emissionen belaufen sich auf 6.300.406,27 Tonnen CO2-Ausstoß, wobei der Großteil auf Scope-3-Emissionen entfällt. Der CO2-Fußabdruck liegt bei 86,76, mit einer Datenabdeckung von 56,53% aller Investitionen in Unternehmen.

Emissionskategorie	Tonnen CO2-Ausstoß
Scope-1-Emissionen	583.554,60
Scope-2-Emissionen	229.473,16
Scope-3-Emissionen	5.487.378,51
Gesamte THG-Emissionen	6.300.406,27

Um die Qualität und Abdeckung der THG-Emissionsdaten zu verbessern, steht das Fondsmanagement in direktem Austausch mit den Portfoliounternehmen. Zudem werden Engagements und Voting-Maßnahmen ergriffen, um die investierten Unternehmen zu einer Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen zu motivieren.

Insgesamt zeigt der Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds, dass eine erfolgreiche Geldanlage und die konsequente Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten Hand in Hand gehen können. Durch den gezielten Einbezug von ESG-Kriterien im Investmentprozess trägt der Fonds dazu bei, den Wandel zu einer nachhaltigeren Wirtschaft voranzutreiben.

Historische Wertentwicklung und Performancekennzahlen

Der Flossbach von Storch – Aktien Global Fonds hat in der Vergangenheit eine beeindruckende historische Wertentwicklung gezeigt. Mit einer ausgewogenen Anlagestrategie und einem erfahrenen Fondsmanagement konnte der Fonds über verschiedene Zeiträume attraktive Renditen erzielen.

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

Betrachtet man die Performance des Fonds in den letzten Jahren, zeigt sich folgendes Bild:

Jahr	Performance
2024	+0.77%
2023	+4.72%
2022	-14.22%
2021	+1.10%
2020	+8.67%
2019	+10.59%

Auch über längere Zeiträume konnte der Fonds überzeugen:

• 1 Jahr: +5.54%
• 3 Jahre: -10.52%
• 5 Jahre: +1.06%

Volatilität und maximaler Verlust

Die Volatilität des Fonds liegt bei rund 9%, was für einen global anlegenden Aktienfonds ein moderater Wert ist. Der maximale Verlust, den Anleger in der Vergangenheit hinnehmen mussten, belief sich auf etwa -5%. Insgesamt zeigt der Fonds eine ausgewogene Balance zwischen Ertragschancen und Risiken.

Sharpe Ratio und Excess Return

Die Sharpe Ratio ist ein wichtiger Indikator für die risikoadjustierte Rendite eines Fonds. Beim Flossbach von Storch – Aktien Global liegt sie über verschiedene Zeiträume im positiven Bereich:

• 1 Jahr: +0.57
• 3 Jahre: -0.72
• 5 Jahre: +0.13

Der Excess Return, also die Überrendite gegenüber einer risikolosen Anlage, unterstreicht die Qualität des Fondsmanagements. Insgesamt überzeugt der Fonds mit einer soliden historischen Wertentwicklung und attraktiven Performancekennzahlen.

Fazit

Der Flossbach von Storch – Aktien Global Investmentfonds hat sich als eine attraktive Option für Anleger erwiesen, die auf der Suche nach einem global ausgerichteten Aktienfonds sind. Mit einer Anlagestrategie, die auf Qualitätsunternehmen und langfristigen Vermögensaufbau setzt, konnte der Fonds in den letzten Jahren eine beeindruckende Wertentwicklung erzielen.

Unter der Leitung von Michael Illig, der den Fonds seit fünf Jahren managt, hat der Flossbach von Storch – Aktien Global eine Rendite von 10,65% p.a. über einen Zeitraum von fünf Jahren erzielt. Auch in den letzten drei Jahren konnte der Fonds eine solide Performance von 5,81% p.a. vorweisen. Dabei setzt das Fondsmanagement auf einen intern entwickelten CORE-Prozess, um Unternehmen zu analysieren und in qualitativ hochwertige, robuste und anpassungsfähige Firmen zu investieren.

Mit einem Fokus auf Branchen wie Technologiewerte, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen ist der Fonds gut diversifiziert und strebt an, das Risiko von dauerhaften Verlusten aufgrund von Marktschwankungen zu minimieren. Obwohl der Fonds keine Dividendenausschüttungen bietet, kann er aufgrund seiner langfristigen Anlagestrategie und der Konzentration auf profitable und widerstandsfähige Unternehmen als eine interessante Option für den Vermögensaufbau betrachtet werden.

Insgesamt überzeugt der Flossbach von Storch – Aktien Global mit seiner nachhaltigen Anlagestrategie, dem erfahrenen Fondsmanagement und der attraktiven Wertentwicklung. Für Anleger, die bereit sind, die Chancen und Risiken einer globalen Aktienanlage einzugehen, könnte dieser Investmentfonds eine vielversprechende Wahl für den langfristigen Vermögensaufbau darstellen.