Franklin Templeton – Franklin U.S. Opportunities Fund

Wussten Sie, dass der Franklin U.S. Opportunities Fund seit seiner Auflegung im September 2000 eine kumulierte Rendite von beeindruckenden 246,33% erzielen konnte? Dieser aktiv verwaltete US-amerikanische Aktienfonds strebt durch gezielte Investitionen in Unternehmen mit Sitz oder erheblicher Geschäftstätigkeit in den USA nach mittel- bis langfristigem Kapitalwachstum.

Als Artikel 8 Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert, berücksichtigt der Franklin U.S. Opportunities Fund bei der Auswahl seiner US-Aktienanlagen auch Nachhaltigkeitsaspekte und ESG-Kriterien. Mit einem erfahrenen Fondsmanagement-Team, bestehend aus Grant Bowers, Sara Araghi und Anthony J. Hardy, verfolgt dieser Investmentfonds USA eine aktive Anlagestrategie, um attraktive Renditen für seine Anleger zu erzielen.

Ein Blick auf die Wertentwicklung des Fonds zeigt, dass er in den letzten Jahren beachtliche Ergebnisse erzielt hat: Mit einer 1-Jahres-Rendite von 41,06% und einer 3-Jahres-Rendite von 92,38% (Stand: 30. September 2024) hat der Franklin U.S. Opportunities Fund seine Anlageziele erfolgreich umgesetzt. Im Vergleich zu Referenzindizes wie dem Russell 3000 Growth Index oder dem S&P 500 Index konnte dieser amerikanische Wertpapierfonds zwar nicht ganz mithalten, jedoch übertraf er den Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe.

Wichtige Erkenntnisse

• Aktiv verwalteter US-amerikanischer Aktienfonds mit Fokus auf mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum
• Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten und ESG-Kriterien bei der Titelauswahl
• Erfahrenes Fondsmanagement-Team mit langjähriger Expertise
• Beeindruckende kumulierte Rendite von 246,33% seit Auflegung im September 2000
• Überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zur Peer-Group

Überblick über den Franklin U.S. Opportunities Fund

Der Franklin U.S. Opportunities Fund von Franklin Templeton Investments bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio amerikanischer Kapitalanlagen zu investieren. Der Fokus des Fonds liegt auf US-Aktieninvestments mit hohem Wachstumspotenzial und solider Bonität.

Anlageziele und Anlagestrategie

Das Fondsmanagement strebt danach, durch die Auswahl vielversprechender Unternehmen mit außergewöhnlichem Wachstumspotenzial eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Neben Aktien von börsennotierten Unternehmen kann der Fonds in geringerem Umfang auch in Wertpapiere von Privatunternehmen, Private Equity und Akquisitionszweckunternehmen investieren.

Fondsmerkmale und Kennzahlen

Der Franklin U.S. Opportunities Fund zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

• Basiswährung: USD
• Fondsvolumen: 7,53 Mrd. USD
• Anzahl der Positionen: 77
• Durchschnittliche Marktkapitalisierung der Positionen: 1.012 Mrd. USD

Die zehn größten Positionen im Fonds machen insgesamt 44,10% des Portfolios aus (Stand: 30.09.2024):

Unternehmen	Anteil
Nvidia	8,37%
Amazon	6,35%
Meta Platforms (ehem. Facebook)	6,11%
Apple	5,30%
Microsoft	5,29%
Eli Lilly and Company	2,97%
Mastercard	2,88%
Monolithic Power Systems	2,42%
ServiceNow	2,24%
UnitedHealth Group	2,17%

Der Fonds weist folgende Gebührenstruktur auf:

• Ausgabeaufschlag: 5,75%
• Verwaltungsgebühr: 1,50%
• Laufende Kosten: 1,81%
• Depotbankgebühr: 0,14%

Durch die Investition in amerikanische Kapitalanlagen und die Expertise des Fondsmanagements strebt der Franklin U.S. Opportunities Fund langfristiges Kapitalwachstum an und bietet Anlegern die Chance, von der Entwicklung des US-Aktienmarktes zu profitieren.

Wertentwicklung und Performance des Fonds

Der Franklin Templeton – Franklin U.S. Opportunities Fund hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Performance gezeigt und das Wachstumspotenzial der US-Aktienmärkte genutzt. Mit seiner auf Wachstumsaktien ausgerichteten Anlagestrategie konnte der Fonds attraktive Renditen erzielen.

Historische Wertentwicklung

In den vergangenen Jahren hat der Franklin U.S. Opportunities Fund eine starke Wertentwicklung erzielt. Über einen Zeitraum von drei Jahren erzielte der Fonds eine kumulierte Rendite von +10,60%, während über fünf Jahre eine beeindruckende Rendite von +92,38% erreicht wurde. Diese Ergebnisse unterstreichen die Fähigkeit des Fondsmanagements, das Potenzial der US-Aktienmärkte zu nutzen und attraktive Renditen für die Anleger zu generieren.

Vergleich mit Referenzindizes

Um die Performance des Franklin U.S. Opportunities Fund besser einordnen zu können, werden relevante Referenzindizes herangezogen. Als Vergleichsmaßstäbe dienen der Russell 3000 Growth Index sowie der S&P 500 Index. Der Russell 3000 Growth Index spiegelt die Entwicklung von Wachstumsaktien im US-Markt wider, während der S&P 500 Index die Performance der 500 größten US-Unternehmen abbildet. Der Franklin U.S. Opportunities Fund konnte sowohl über drei als auch über fünf Jahre eine Outperformance gegenüber seiner Peergroup erzielen, was die Stärke des Fondsmanagements unterstreicht.

Risiko-Rendite-Profil

Neben der absoluten Wertentwicklung ist auch das Risiko-Rendite-Profil des Franklin U.S. Opportunities Fund von Bedeutung. Die annualisierte Sharpe Ratio, ein Maß für die risikoadjustierte Rendite, liegt über einen Zeitraum von fünf Jahren bei 0,54. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds eine attraktive Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko erzielt hat. Der annualisierte Excess Return, der die Überrendite gegenüber einer risikolosen Anlage angibt, beträgt über fünf Jahre 87,53%. Die Volatilität des Fonds, ein Maß für die Schwankungsintensität, liegt über denselben Zeitraum bei 21,66%.

Franklin Templeton – Franklin U.S. Opportunities Fund

Der Franklin U.S. Opportunities Fund wird von einem erfahrenen Fondsmanagement-Team unter der Leitung von Grant Bowers geführt, der den Fonds seit beeindruckenden 31 Jahren managt. Unterstützt wird er von den Co-Managern Sara Araghi und Anthony Hardy, die ihre Expertise im US-Aktienmarkt einbringen.

Das Fondsmanagement legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und orientiert sich an strengen ESG-Kriterien. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert und fördert aktiv ökologische und soziale Merkmale. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Portfoliounternehmen ist eine gute Unternehmensführung.

Nachhaltige Geldanlage im Fokus

Der Franklin U.S. Opportunities Fund bietet Anlegern die Möglichkeit, in US-Unternehmen zu investieren, die nicht nur finanziell erfolgreich sind, sondern auch hohe Standards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance erfüllen. Durch die Integration von ESG-Kriterien in den Anlageprozess strebt das Fondsmanagement eine nachhaltige Wertentwicklung an.

Kriterium	Beschreibung
Umwelt	Berücksichtigung von Faktoren wie Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Abfallmanagement
Soziales	Bewertung von Aspekten wie Arbeitsbedingungen, Diversity und gesellschaftlichem Engagement
Governance	Analyse von Unternehmensführung, Transparenz und Compliance

Durch die konsequente Anwendung dieser Kriterien stellt das Fondsmanagement sicher, dass nur Unternehmen ins Portfolio aufgenommen werden, die sowohl finanziell als auch in Bezug auf Nachhaltigkeit überzeugen. So können Anleger mit gutem Gewissen in den US-Aktienmarkt investieren und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft leisten.

Portfolio und Top-Holdings

Der Franklin U.S. Opportunities Fund von Franklin Templeton bietet Anlegern ein diversifiziertes Aktienportfolio mit Fokus auf US-amerikanische Unternehmen. Das Fondsmanagement setzt auf eine Mischung aus etablierten Marktführern und innovativen Wachstumsunternehmen, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen.

Sektorallokation und Branchengewichtung

Die Sektorallokation des Fonds spiegelt die dynamische Wirtschaftslandschaft der USA wider. Mit einem Anteil von 39,07% bildet der Bereich Informationstechnologie den Schwerpunkt des Portfolios. Dieser Sektor profitiert von den rasanten technologischen Fortschritten und dem anhaltenden Trend zur Digitalisierung. An zweiter Stelle folgt das Gesundheitswesen mit 15,75%, gefolgt von zyklischem Konsum mit 13,11% und Industrieunternehmen mit 8,57%.

Die Branchengewichtung verdeutlicht die Diversifikation des Fonds und ermöglicht es Anlegern, von den Wachstumschancen verschiedener Sektoren zu profitieren. Durch die breite Streuung wird das Risiko einzelner Branchen reduziert und die Ertragschancen optimiert.

Die zehn größten Positionen im Fonds

Die Top-Holdings des Franklin U.S. Opportunities Fund umfassen einige der bekanntesten und erfolgreichsten Unternehmen der USA. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44% des Fondsvolumens aus, was die konzentrierte Ausrichtung auf Qualitätsunternehmen unterstreicht. Angeführt wird die Liste von Technologieriesen wie Nvidia, Amazon, Meta Platforms, Apple und Microsoft.

Unternehmen	Gewichtung	Sektor
Nvidia	7,2%	Informationstechnologie
Amazon	5,8%	Zyklischer Konsum
Meta Platforms	4,6%	Kommunikationsdienste
Apple	4,3%	Informationstechnologie
Microsoft	4,1%	Informationstechnologie

Ein Blick auf die Marktkapitalisierung zeigt, dass der Fonds vor allem auf Large-Cap-Unternehmen setzt. Über 59% der Aktien haben eine Marktkapitalisierung von mehr als 150 Mrd. USD, was für finanzielle Stabilität und nachhaltiges Wachstumspotenzial spricht.

Gebühren und Konditionen

Der Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD hat einen maximalen Ausgabeaufschlag von 5,54%. Die laufenden Kosten des Fonds betragen 1,81% pro Jahr, während keine Rücknahmegebühr anfällt. Die Mindestanlage liegt bei 1.000 USD.

Die Fondskosten sind ein wichtiger Faktor, den Anleger bei der Auswahl eines Investmentfonds berücksichtigen sollten. Der Ausgabeaufschlag ist eine einmalige Gebühr, die beim Kauf von Fondsanteilen erhoben wird. Die laufenden Kosten decken die Verwaltung, das Management und andere Ausgaben des Fonds ab.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Gebühren und Konditionen des Franklin U.S. Opportunities Fund zusammengefasst:

Gebühr/Kondition	Wert
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,54%
Laufende Kosten p.a.	1,81%
Rücknahmegebühr	Keine
Mindestanlage	1.000 USD

Anleger sollten bedenken, dass die Fondskosten die Rendite des Fonds beeinflussen können. Höhere Gebühren bedeuten, dass ein größerer Teil der Erträge für die Deckung der Kosten verwendet wird, anstatt an die Anleger ausgeschüttet zu werden. Es ist daher wichtig, die Gebührenstruktur eines Fonds sorgfältig zu prüfen und mit anderen Fonds zu vergleichen, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.

Fazit

Der Franklin U.S. Opportunities Fund ist eine attraktive Wahl für Anleger, die von den Wachstumschancen des US-Aktienmarktes profitieren möchten. Mit seinem aktiven Fondsmanagement in den USA setzt das erfahrene Team auf Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell und hohem Potenzial. Der US-Aktienfonds strebt nicht nur eine attraktive Wertentwicklung an, sondern fördert auch ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

In den letzten Jahren konnte der Fonds eine beachtliche Performance erzielen und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Dynamik des US-Marktes zu partizipieren. Durch die Auswahl vielversprechender Aktien aus verschiedenen Sektoren und Branchen strebt das Fondsmanagement eine ausgewogene Diversifikation an. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen mit einer guten Unternehmensführung und nachhaltigen Geschäftspraktiken.

Obwohl mit einem Investment in den Franklin U.S. Opportunities Fund gewisse Kosten wie Verwaltungs- und Managementgebühren verbunden sind, bietet er Anlegern die Chance auf eine langfristig attraktive Rendite. Durch das aktive Fondsmanagement in den USA und die sorgfältige Auswahl der Portfoliobestandteile verfolgt der US-Aktienfonds das Ziel, den Anlegern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag zu bieten. Insgesamt stellt der Franklin U.S. Opportunities Fund eine interessante Option für Investoren dar, die von den Chancen des US-Aktienmarktes profitieren möchten.