iShares Digital Security ETF: Cybersicherheit Investment

Wussten Sie, dass laut Studien in den kommenden drei Jahren weltweit bis zu 75 Milliarden „smarte“ Geräte in Häusern und Autos verwendet werden könnten? Mit dieser rasanten Entwicklung steigt auch die Gefahr von Cyberangriffen. Allein in der deutschen Wirtschaft entsteht dadurch jährlich ein Schaden von rund 203 Milliarden Euro. Investieren in Cybersicherheit wird somit immer wichtiger – und genau hier setzt der iShares Digital Security UCITS ETF an.

Der iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) bildet den STOXX® Global Digital Security Index nach und bietet Anlegern damit Zugang zu Unternehmen aus dem digitalen Sicherheitssektor. Dieser Technologiefonds eignet sich für alle, die vom Wachstumspotenzial der Cybersicherheitsbranche profitieren möchten.

Ein Blick auf die Performance des ISE Cyber Security UCITS ETF zeigt, dass sich eine Investition in diesem Bereich lohnen kann: Im 5-Jahres-Zeitraum erzielte der Fonds eine Rendite von 63,79%. Auch wenn die Volatilität nicht unterschätzt werden darf, sprechen die langfristigen Aussichten für ein Investment in den digitalen Sicherheitssektor.

Wichtige Eckpunkte:

• Der iShares Digital Security UCITS ETF bildet den STOXX® Global Digital Security Index nach
• Zugang zu Unternehmen aus dem Wachstumsmarkt Cybersicherheit
• 5-Jahres-Rendite des ISE Cyber Security UCITS ETF: 63,79%
• Jährliche Gesamtkostenquote (TER) zwischen 0,40% und 0,69%
• Auswahl aus 8 ETFs, die in 7 investierbare Indizes auf Cybersicherheit abbilden
• Auch als ETF-Sparplan ab 100€ monatlich investierbar

Was ist der iShares Digital Security UCITS ETF?

Der iShares Digital Security UCITS ETF ist ein Aktienfonds, der Anlegern die Möglichkeit bietet, in die Wachstumsbranche der digitalen Sicherheit zu investieren. Durch eine Anlagestrategie der Indexnachbildung strebt der ETF danach, die Wertentwicklung des STOXX® Global Digital Security Index abzubilden.

Das Fondsvolumen beläuft sich auf etwa 1.251 Millionen Euro, verteilt auf 110 Positionen. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,40% pro Jahr und einer Volatilität von 15,57% über ein Jahr bietet der ETF eine attraktive Möglichkeit, am Wachstumspotenzial dieser Zukunftstechnologie zu partizipieren.

Anlageziel und Strategie des ETF

Das Anlageziel des iShares Digital Security UCITS ETF besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX® Global Digital Security Index nachzubilden. Hierzu erwirbt der ETF eine repräsentative Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere durch ein Sampling-Verfahren. Die Unternehmen im ETF sind hauptsächlich im Bereich der digitalen Sicherheit tätig, beispielsweise bei der sicheren Übertragung und Handhabung sensibler Daten oder der Zugriffskontrolle auf Datenzentren.

Durch die physische Replikation des Index mittels Optimised Sampling strebt der ETF eine möglichst genaue Nachbildung der Indexperformance an. Dabei berücksichtigt die Investitionsstrategie auch die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Vorteile eines Investments in den digitalen Sicherheitssektor

Ein Investment in den iShares Digital Security UCITS ETF bietet Anlegern mehrere Vorteile:

• Zugang zu einem zukunftsträchtigen Wachstumsmarkt mit hohem Potenzial
• Breite Streuung des Anlagerisikos durch ein diversifiziertes Portfolio
• Kostengünstige Partizipation an der Wertentwicklung führender Unternehmen der Branche
• Hohe Liquidität und einfache Handelbarkeit des ETF durch Market Maker

Experten gehen davon aus, dass die Umsätze für IT-Sicherheitslösungen in den kommenden sieben Jahren jährlich um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz wachsen werden. Mit geschätzten 250.000 Cyberangriffen pro Tag weltweit und einem direkten wirtschaftlichen Schaden von mindestens 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr gewinnen Digitalisierung und Datenschutz zunehmend an Bedeutung. Der iShares Digital Security UCITS ETF ermöglicht es Anlegern, von diesem Trend zu profitieren und langfristig am Wachstum der Branche zu partizipieren.

Zusammensetzung des iShares Digital Security ETF

Der iShares Digital Security ETF bietet Anlegern eine diversifizierte Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die sich auf Cybersicherheit und digitalen Schutz spezialisiert haben. Die Portfoliozusammensetzung des ETF umfasst eine Vielzahl von Einzeltiteln aus verschiedenen Ländern und Branchen.

Top-Holdings des ETF

Die Top-10 Positionen machen etwa 19% des gesamten ETF-Portfolios aus. Zu den größten Beteiligungen gehören:

• Impinj (2,04%)
• SentinelOne (1,92%)
• Commvault Systems (1,91%)
• TIS (1,90%)
• Ciena (1,88%)

Diese Unternehmen sind führend in ihren jeweiligen Bereichen der Cybersicherheit und tragen wesentlich zur Performance des ETF bei.

Branchenallokation und geografische Verteilung

Der Großteil der Einzeltitel im iShares Digital Security ETF stammt aus dem Technologiesektor, der rund 86% des Portfolios ausmacht. Diese starke Branchenaufteilung spiegelt die Bedeutung von Technologieunternehmen im Bereich der Cybersicherheit wider.

In Bezug auf die geografische Verteilung sind US-Aktien mit über 63% am stärksten im ETF vertreten. Japan folgt mit einem Anteil von 14%. Diese Ländergewichtung zeigt, dass die USA und Japan derzeit die führenden Nationen im Bereich der digitalen Sicherheit sind.

Auswahlkriterien für die Aktien im ETF

Um in den zugrunde liegenden STOXX® Global Digital Security Index aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen spezifische Kriterien erfüllen. Sie müssen einen signifikanten Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Bereich der digitalen Sicherheit haben, beispielsweise in der Entwicklung von Sicherheitssoftware, der Bereitstellung von Cybersicherheitsdiensten oder der Herstellung von Hardware für den Schutz digitaler Systeme.

Durch diese strengen Auswahlkriterien stellt der iShares Digital Security ETF sicher, dass nur Unternehmen mit einem klaren Fokus auf Cybersicherheit in das Portfolio aufgenommen werden. Dies ermöglicht Anlegern ein zielgerichtetes Investment in diesem zukunftsträchtigen Sektor.

Wertentwicklung und Kennzahlen

Der iShares Digital Security UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, von der wachsenden Bedeutung der Cybersicherheitsbranche zu profitieren. Seit seiner Auflage im September 2018 konnte der ETF eine beeindruckende Wertentwicklung vorweisen und damit das Potenzial dieses zukunftsträchtigen Sektors unterstreichen.

Historische Performance des ETF

In den vergangenen Jahren erzielte der iShares Digital Security ETF eine starke Rendite. Im Jahr 2021 lag die Wertentwicklung bei 31,84%, gefolgt von 24,51% im Jahr 2023. Trotz eines Rückgangs von -19,88% im herausfordernden Marktumfeld von 2022 konnte der ETF langfristig überzeugen. Seit Auflage im September 2018 erreichte er eine Gesamtrendite von 85,65%, was einer jährlichen Durchschnittsrendite von 10,56% entspricht.

Volatilität und Risikoeinschätzung

Als Sektor-ETF mit Fokus auf Cybersicherheit unterliegt der iShares Digital Security ETF einer höheren Volatilität als breiter aufgestellte Technologie-ETFs. Die annualisierte Volatilität über drei Jahre liegt bei 19,72%. Der maximale Verlust (Maximum Drawdown) seit Auflage beträgt -32,70%. Anleger sollten sich dieser Risikokennzahlen bewusst sein und den ETF entsprechend ihrer Risikobereitschaft in ihr Portfolio einbinden.

Vergleich mit anderen Technologie-ETFs

Im Vergleich zu allgemeinen Technologie-ETFs hebt sich der iShares Digital Security ETF durch seine Spezialisierung auf den Cybersicherheitssektor ab. Dieser Fokus ermöglicht eine gezieltere Partizipation an den Wachstumschancen der Branche, geht jedoch auch mit einer höheren Schwankungsanfälligkeit einher. Anleger sollten abwägen, ob die potenziellen Renditevorteile die erhöhten Risiken rechtfertigen und den ETF als Beimischung zur Sektordiversifikation nutzen.

Kosten und Konditionen des ETF

Bei der Auswahl eines ETFs spielen die Kosten eine wichtige Rolle. Der iShares Digital Security UCITS ETF weist eine jährliche Gesamtkostenquote (TER) von 0,40% auf. Diese Gebühr deckt die laufenden Kosten des ETF ab, wie beispielsweise das Management und die Verwaltung. Im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds ist die TER relativ gering, was den ETF zu einer kostengünstigen Option für Anleger macht, die in den Cybersicherheitssektor investieren möchten.

Gesamtkostenquote (TER) und sonstige Gebühren

Neben der jährlichen Gesamtkostenquote können bei Kauf und Verkauf des iShares Digital Security ETF zusätzliche Kosten anfallen. Dazu gehören die üblichen Ordergebühren, die je nach Broker und Handelsplatz variieren können. Es ist ratsam, die Gebührenstruktur des jeweiligen Brokers zu prüfen, um die Gesamtkosten im Blick zu behalten. Einige Online-Broker bieten jedoch auch kostenlose ETF-Sparpläne an, bei denen keine zusätzlichen Ordergebühren anfallen.

Verfügbarkeit bei Brokern und Handelsbörsen

Der iShares Digital Security ETF ist an verschiedenen europäischen Börsen wie Xetra, London Stock Exchange und Borsa Italiana in mehreren Handelswährungen verfügbar. Dadurch haben Anleger die Möglichkeit, den ETF in ihrer bevorzugten Währung zu handeln und Währungsrisiken zu minimieren. Viele Online-Broker bieten zudem die Möglichkeit, den ETF in Form von Sparplänen ab geringen Monatsbeträgen zu erwerben. So können auch Anleger mit kleineren Investitionssummen von der Wertentwicklung des Cybersicherheitssektors profitieren.

Insgesamt bietet der iShares Digital Security UCITS ETF eine kostengünstige und flexible Möglichkeit, in einen Zukunftsmarkt mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Mit einer überschaubaren Gesamtkostenquote und der Verfügbarkeit an verschiedenen Handelsplätzen ist der ETF eine attraktive Option für Anleger, die von der zunehmenden Bedeutung der Cybersicherheit profitieren möchten.