Schroder ISF Global Multi-Asset Income – Anlagefonds

Über 30% der Anleger in Deutschland suchen gezielt nach Fonds mit regelmäßigen Ausschüttungen. Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income bietet hier eine attraktive Lösung für renditeorientierte Anlagen.

Dieser breit diversifizierte Mischfonds strebt eine jährliche Ausschüttung von 5% an. Das erfahrene Fondsmanagement von Schroders setzt dabei auf ein flexibles Multiasset-Portfolio, das weltweit in bis zu 20 verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und alternative Investments investiert.

Das bewährte Risikoprämien-Modell ermöglicht es den Fondsmanagern, attraktive Ertragschancen zu identifizieren und gleichzeitig die Risiken im Griff zu behalten. Mit diesem aktiven Investmentansatz konnte der Fonds seit seiner Auflage im Jahr 2012 eine solide Wertentwicklung erzielen.

Wichtige Eckdaten zum Schroder ISF Global Multi-Asset Income:

• Jährliche Ausschüttung von 5% angestrebt
• Breite Streuung über bis zu 20 Anlageklassen weltweit
• Flexibler Investmentansatz mit aktivem Fondsmanagement
• Bewährtes Risikoprämien-Modell zur Identifikation attraktiver Ertragschancen
• Solide Wertentwicklung seit Fondsauflage in 2012

Überblick zum Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fonds

Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fonds ist eine vielseitige Anlagelösung, die darauf abzielt, Anlegern ein stabiles Einkommen und langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Mit seiner flexiblen Investmentstrategie strebt der Fonds danach, die Anlageziele durch Investitionen in ein breites Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit zu erreichen.

Anlageziele und Strategie des Fonds

Das primäre Anlageziel des Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fonds besteht darin, attraktive Erträge zu generieren und gleichzeitig das Kapital der Anleger zu schützen. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine diversifizierte Investmentstrategie, die Anlagen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und alternative Investments umfasst. Durch die aktive Verwaltung des Portfolios können die Fondsmanager schnell auf Marktveränderungen reagieren und Chancen in unterschiedlichen Marktsegmenten nutzen.

Wichtige Fondsdaten auf einen Blick

Hier sind einige wichtige Fondsdaten des Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fonds:

Fondsdaten	Werte
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsgebühr	1,25%
Laufende Kosten	1,61%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (05.11.2024)	68,71 EUR
Performance aktuelles Jahr	4,18%
Performance über 1 Jahr	10,86%

Mit einem Ausgabeaufschlag von 5% und einer Verwaltungsgebühr von 1,25% bietet der Fonds eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur. Die ausschüttende Ertragsverwendung ermöglicht es Anlegern, regelmäßige Einkünfte aus ihren Investitionen zu erhalten. Die jüngste Performance des Fonds mit einer Rendite von 4,18% im aktuellen Jahr und 10,86% über ein Jahr unterstreicht das Potenzial dieser Multi-Asset-Strategie.

Anlageuniversum und Portfoliostruktur

Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fonds bietet Anlegern ein breit gefächertes Anlageuniversum, das Aktien, Anleihen und alternative Anlagen in 40 Ländern umfasst. Durch diesen flexiblen Investmentansatz kann das Fondsmanagement auf verschiedene Marktbedingungen reagieren und attraktive Anlagechancen über diverse Anlageklassen hinweg nutzen.

Flexibler Investmentansatz über verschiedene Anlageklassen hinweg

Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fonds verfolgt einen dreistufigen Anlageprozess, der auf einem Anlageuniversum von über 25.000 Wertpapieren basiert. Durch die Kombination verschiedener Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und alternative Investments strebt der Fonds langfristig nachhaltige Erträge an und ermöglicht es, in schwierigen Marktphasen Schwankungen abzufedern.

Top-10 Positionen des Fonds

Zu den Top-10 Positionen des Fonds zählen unter anderem:

• Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income
• Microsoft
• Apple
• Amazon
• Alphabet (Google)
• JPMorgan Chase
• Nestle
• Procter & Gamble
• Johnson & Johnson
• Visa

Geografische und sektorale Aufteilung des Portfolios

Das Portfolio des Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fonds ist geografisch und sektoral breit diversifiziert. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Regionen USA, Eurozone und Japan sowie in den Sektoren Technologie, Finanzdienstleistungen und Industrie.

Region	Anteil
USA	35%
Eurozone	25%
Japan	15%
Schwellenländer	15%
Sonstige	10%

Fondsmanagement und Expertenwissen von Schroders

Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fonds profitiert von der langjährigen Expertise und dem umfassenden Research des erfahrenen Multi-Asset-Teams von Schroders. Die Fondsmanager Remi Olu-Pitan und Dorian Carrell setzen auf einen flexiblen Investmentansatz, der über verschiedene Anlageklassen hinweg agiert, um attraktive Erträge zu erzielen und gleichzeitig die Risiken zu minimieren.

Das Fondsmanagement legt großen Wert darauf, regelmäßige Erträge für die Anleger zu erwirtschaften, insbesondere im Hinblick auf den Ruhestand. Durch die Diversifikation über mehr als zehn verschiedene Anlageklassen hinweg wird eine optimale Balance zwischen Rendite und Risiko angestrebt. Dabei kommen modernste Risikoüberwachungssysteme zum Einsatz, um das Portfolio kontinuierlich zu überwachen und anzupassen.

Das globale Research-Team von Schroders unterstützt die Fondsmanager bei der Auswahl vielversprechender Investments. Mit einem verwalteten Vermögen von 386,6 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2014) verfügt Schroders über eine breite Expertise in verschiedenen Anlageklassen und Märkten. Durch die Kombination von Bottom-up-Analysen einzelner Wertpapiere mit Top-down-Analysen der makroökonomischen Entwicklungen strebt das Fondsmanagement eine kontinuierliche Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex an.

Seit Auflage im Mai 2012 hat der Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fonds eine Wertsteigerung von rund 14 Prozent erzielt und dabei über 4,2 Milliarden Euro an Anlegergeldern angezogen. Das Fondsmanagement passt die Zusammensetzung des Portfolios aktiv an die Marktbedingungen an, um sowohl in steigenden als auch in schwierigen Marktphasen positive Erträge zu erwirtschaften.

Wertentwicklung und Kennzahlen des Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fonds hat seit seiner Auflegung im Jahr 2012 eine solide Performance gezeigt. Mit einer kumulierten jährlichen Wertentwicklung von 2,97% und einem aktuellen Fondsvolumen von 915,7 Mio. USD (Stand: 30.09.2024) ist der Fonds eine attraktive Anlageoption für Investoren, die nach einer ausgewogenen Mischung aus Ertrag und Wachstum suchen.

Historische Performance des Fonds

Die historische Performance des Fonds zeigt eine konstante Entwicklung über verschiedene Zeiträume hinweg. Die annualisierte Volatilität seit Auflegung liegt bei 5,8%, was auf ein moderates Risikoprofil hindeutet. Das Sharpe Ratio, ein Maß für die risikoadjustierte Rendite, lag seit Auflegung bei 0,5 und unterstreicht die Fähigkeit des Fonds, Erträge im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu erzielen.

Risiko- und Ertragskennzahlen

Der Fonds weist über verschiedene Zeiträume hinweg solide Risiko- und Ertragskennzahlen auf:

Zeitraum	Volatilität	Sharpe Ratio	Alpha	Beta	Korrelationskoeffizient
1 Jahr	6,61	1,44	-0,04	1,11	0,93
3 Jahre	8,28	-0,15	-0,14	1,03	0,92
5 Jahre	10,43	0,07	-0,21	1,10	0,94
10 Jahre	8,10	0,06	-0,20	0,90	0,88

Diese Kennzahlen verdeutlichen die Fähigkeit des Fondsmanagements, auch in unterschiedlichen Marktphasen eine konsistente Performance zu erzielen und das Risiko im Vergleich zu den Benchmarks zu steuern.

Ausschüttungspolitik und Ertragsverwendung

Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fonds strebt regelmäßige Ausschüttungen an, um Anlegern einen stetigen Einkommensstrom zu bieten. Die letzte Ausschüttung betrug 0,748 EUR je Anteil zum 26.09.2024. Durch die breite Streuung über verschiedene Anlageklassen und Regionen zielt der Fonds darauf ab, attraktive Erträge zu generieren und gleichzeitig das Gesamtrisiko zu begrenzen.

Kosten und Konditionen für Anleger

Bei der Auswahl eines Investmentfonds spielen die Kosten eine wichtige Rolle. Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income bietet Anlegern attraktive Konditionen, um in ein breit gestreutes Portfolio zu investieren. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Gebühren und das Mindestinvestment des Fonds.

Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühr und laufende Kosten

Der Ausgabeaufschlag des Schroder ISF Global Multi-Asset Income beträgt 5%. Dieser einmalige Aufschlag fällt beim Kauf von Fondsanteilen an und deckt die Kosten für die Ausgabe der Anteile ab. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,25% und wird aus dem Fondsvermögen entnommen, um die laufende Verwaltung und das Management des Fonds zu finanzieren.

Zusätzlich fallen laufende Kosten in Höhe von 1,61% pro Jahr an. Diese beinhalten unter anderem Verwahrstellengebühren, Prüfungs- und Berichtskosten sowie weitere Aufwendungen, die für den Betrieb des Fonds notwendig sind. Im Vergleich zu ähnlichen Fonds liegen die Kosten des Schroder ISF Global Multi-Asset Income im mittleren Bereich.

Mindestanlagesumme und Sparplanfähigkeit

Anleger können bereits ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 EUR in den Schroder ISF Global Multi-Asset Income investieren. Dieser vergleichsweise niedrige Betrag ermöglicht es auch Kleinanlegern, von der Expertise des Fondsmanagements und der breiten Streuung des Portfolios zu profitieren.

Ein Nachteil ist jedoch, dass der Fonds keine Sparplanfähigkeit bietet. Anleger müssen somit die gewünschte Investitionssumme auf einmal einzahlen und können nicht in regelmäßigen Abständen kleinere Beträge in den Fonds einzahlen. Für langfristig orientierte Sparer kann dies ein Hindernis darstellen.

Kostenart	Höhe
Ausgabeaufschlag	5%
Verwaltungsgebühr p.a.	1,25%
Laufende Kosten p.a.	1,61%
Mindestanlagesumme	1.000 EUR
Sparplanfähigkeit	Nein

Fazit: Schroder ISF Global Multi-Asset Income als flexible Ertragslösung

Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income stellt eine vielseitige Lösung für Anleger dar, die in einem herausfordernden Marktumfeld nach verlässlichen Erträgen suchen. Durch seinen flexiblen Investmentansatz über verschiedene Anlageklassen und Regionen hinweg bietet der Fonds die Möglichkeit, attraktive Renditechancen zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu diversifizieren.

Das erfahrene Fondsmanagement von Schroders setzt auf ein aktives Management, um die besten Investmentmöglichkeiten aus einem breiten Anlageuniversum von 25.000 Wertpapieren herauszufiltern. Dabei wird eine ausgewogene Mischung aus Aktien und Anleihen angestrebt, die je nach Marktlage angepasst werden kann. Mit einer Zielvolatilität von sieben bis zwölf Prozent strebt der Fonds eine stabile Wertentwicklung an.

Ein besonderes Merkmal des Schroder ISF Global Multi-Asset Income ist die angestrebte jährliche Ausschüttung von fünf Prozent, die quartalsweise in Euro und monatlich in US-Dollar erfolgt. Somit eignet sich der Fonds insbesondere für Anleger, die regelmäßige Ertragsausschüttungen wünschen. Insgesamt stellt der Fonds eine interessante Alternative für Investoren dar, die in einem von Niedrigzinsen geprägten Umfeld nach Ertragschancen suchen und dabei von der Expertise eines aktiven Fondsmanagements profitieren möchten.