UBS MSCI World Socially Responsible ETF im Überblick

Erstaunliche 66,99% des UBS MSCI World Socially Responsible ETF sind in US-amerikanische Unternehmen investiert. Dieser börsengehandelte Fonds ermöglicht es Anlegern, ihr Geld nachhaltig und verantwortungsbewusst anzulegen, ohne dabei auf attraktive Renditen verzichten zu müssen. Der ETF bildet den MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nach und investiert weltweit in sozial verantwortliche Unternehmen, die strenge ESG-Kriterien erfüllen.

Mit einem beachtlichen Fondsvolumen von 4.207 Millionen Euro ist der UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis der größte seiner Art. Seit seiner Auflage am 19. August 2011 in Luxemburg hat der Fonds eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Die laufenden Kosten betragen lediglich 0,22% pro Jahr, und die Dividendenerträge werden regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet.

Das Portfolio des ETF umfasst insgesamt 403 Positionen, wobei die 10 größten Beteiligungen bereits 25,97% des gesamten Fondsvermögens ausmachen. Zu den Top-Positionen zählen Technologieriesen wie Microsoft (4,87%), Nvidia (4,59%) und Tesla (4,24%). Aber auch Unternehmen aus anderen Branchen wie Home Depot (2,27%) aus dem Einzelhandel und Novo Nordisk (2,14%) aus dem Gesundheitssektor sind prominent vertreten.

Wichtige Erkenntnisse

• Der UBS MSCI World Socially Responsible ETF investiert in sozial verantwortliche Unternehmen weltweit
• Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt nur 0,22% pro Jahr
• Das Fondsvolumen liegt bei beeindruckenden 4.207 Millionen Euro
• Die Dividendenerträge werden regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet
• Das Portfolio umfasst 403 Positionen, wobei die Top-10-Beteiligungen 25,97% ausmachen

Nachhaltig investieren mit dem UBS MSCI World Socially Responsible ETF

Der UBS MSCI World Socially Responsible ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, global in sozial verantwortungsvolle Unternehmen zu investieren. Mit einem Fondsvolumen von 1.278 Millionen Euro und 403 Positionen im Portfolio setzt der ETF auf eine nachhaltige Anlagestrategie.

ESG-Kriterien als Grundlage für die Auswahl der Unternehmen

Der ETF bildet den MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nach, der Unternehmen anhand von ESG-Kriterien bewertet. Dabei werden nur Firmen berücksichtigt, die im Vergleich zu ihren Konkurrenten ein hohes ESG-Rating aufweisen. Unternehmen mit wesentlichen Geschäftsanteilen in nicht nachhaltigen Bereichen werden ausgeschlossen, sodass mindestens 20% der am schlechtesten bewerteten Firmen gemieden werden.

Fokus auf sozial verantwortungsvolle Unternehmen weltweit

Die Top 10 Positionen im ETF machen 25,97% des Portfolios aus, wobei Microsoft Corp., NVIDIA Corp. und Tesla die größten Gewichtungen haben. Die USA dominieren mit 66,99% die Länderaufteilung, gefolgt von Japan, Kanada und Frankreich. Der Sektor mit der größten Gewichtung ist Technologie mit 30,13%, gefolgt von Finanzdienstleistungen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Kriterium	Wert
Fondsvolumen	1.278 Mio. €
Anzahl der Positionen	403
Maximales Gewicht pro Unternehmen	5%
Anteil der Top 10 Positionen	25,97%

Durch die Anwendung von Ausschlusskriterien und die Fokussierung auf Unternehmen mit hohem ESG-Rating ermöglicht der UBS MSCI World Socially Responsible ETF Anlegern, ihre Investments an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten und global in sozial verantwortungsvolle Firmen zu investieren.

Wertentwicklung und Rendite des ETF

Der UBS MSCI World Socially Responsible ETF hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Wertentwicklung gezeigt und attraktive Renditen für Anleger erzielt. Mit einer Gesamtrendite von 77,15% in den letzten fünf Jahren und 124,17% seit Auflage hat der ETF seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig Werte zu schaffen.

Im Vergleich zum breit gefassten MSCI World Index hat der ETF in den letzten Jahren eine leichte Underperformance aufgewiesen. Während der MSCI World in den vergangenen ein, drei, fünf und zehn Jahren Renditen von 26,2%, 11,0%, 13,1% und 12,0% erzielte, lag die Wertentwicklung des UBS ETF jeweils um 0,5 bis 1,6 Prozentpunkte darunter. Dennoch konnte der ETF mit einer annualisierten Rendite von 11,5% über zehn Jahre überzeugen.

Ausschüttungen und Dividendenerträge

Neben der Wertentwicklung profitieren Anleger des UBS MSCI World Socially Responsible ETF auch von regelmäßigen Ausschüttungen. Der ETF schüttet aktuell zweimal jährlich Dividenden aus, was zu einer attraktiven Ausschüttungsrendite von 1,05% führt. Im letzten Jahr erhielten Anleger insgesamt 1,78 Euro pro Anteil an Ausschüttungen.

Zeitraum	Wertentwicklung UBS ETF	Wertentwicklung MSCI World	Differenz
1 Jahr	25,7%	26,2%	-0,5%
3 Jahre	9,4%	11,0%	-1,6%
5 Jahre	12,4%	13,1%	-0,7%
10 Jahre	11,5%	12,0%	-0,5%

Trotz der leichten Underperformance gegenüber dem MSCI World Index bietet der UBS MSCI World Socially Responsible ETF Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von sozial verantwortungsvollen Unternehmen weltweit zu partizipieren und gleichzeitig von attraktiven Ausschüttungen zu profitieren. Mit einer Volatilität von 16,1% und einem maximalen Verlust von -20% über fünf und zehn Jahre zeigt der ETF zudem ein moderates Risikoprofil.

Zusammensetzung des ETF-Portfolios

Der UBS MSCI World Socially Responsible ETF investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die hohe Standards in Bezug auf Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) erfüllen. Die Portfoliostruktur des ETF spiegelt eine breite Streuung über verschiedene Sektoren und Länder wider, mit einem Fokus auf nachhaltige und sozial verantwortliche Unternehmen.

Top-Positionen und größte Beteiligungen

Das Portfolio des ETF umfasst insgesamt 403 Positionen, wobei die 10 größten Beteiligungen zusammen 25,97% des Gesamtportfolios ausmachen. Zu den Top-Positionen zählen bekannte Blue Chips wie Microsoft, Nvidia und Tesla. Diese Unternehmen zeichnen sich nicht nur durch ihre Marktstellung und finanzielle Stärke aus, sondern auch durch ihre Vorreiterrolle in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.

Unternehmen	Gewichtung
Microsoft Corp.	6,12%
Nvidia Corp.	2,45%
Tesla Inc.	1,67%

Branchenverteilung und geografische Streuung

Die Sektor-Allokation des ETF zeigt eine Übergewichtung in zukunftsorientierten Branchen. Der Technologiesektor ist mit 30,13% am stärksten vertreten, gefolgt von Finanzwerten mit 15,22% und nicht-zyklischen Konsumgütern mit 12,85%. Diese Branchenverteilung unterstreicht den Fokus des ETF auf innovative und nachhaltige Unternehmen, die von langfristigen Wachstumstrends profitieren.

Geografisch liegt der Schwerpunkt des ETF auf den USA, die 66,99% des Portfolios ausmachen. Diese Ländergewichtung spiegelt die Bedeutung des US-Marktes für global agierende, sozial verantwortliche Unternehmen wider. Weitere Länder mit nennenswerten Anteilen im Portfolio sind Japan, Kanada und Frankreich.

Kosten und Gebühren des UBS MSCI World Socially Responsible ETF

Bei der Auswahl eines nachhaltigen ETF spielen nicht nur die Anlagestrategie und Performance eine wichtige Rolle, sondern auch die anfallenden Kosten und Gebühren. Der UBS MSCI World Socially Responsible ETF zeichnet sich durch eine attraktive Kostenstruktur aus, die ihn zu einer interessanten Option für Anleger macht.

Die Gesamtkostenquote (TER) des ETF beträgt lediglich 0,22% p.a. und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Fonds. Diese niedrige Managementgebühr ermöglicht es Anlegern, von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index zu profitieren, ohne dabei hohe Kosten in Kauf nehmen zu müssen.

Neben den laufenden Kosten fallen beim Kauf oder Verkauf von Anteilen des ETF keine zusätzlichen Transaktionskosten wie Ausgabeaufschläge oder Rücknahmegebühren an. Dies gilt sowohl für den Handel über die Börse als auch für den Erwerb über Direktbanken und Online-Broker.

Kostenart	Höhe
Gesamtkostenquote (TER)	0,22% p.a.
Managementgebühr	0,22% p.a.
Laufende Kosten	0,22% p.a.
Transaktionskosten	Keine

Dank der geringen Kosten eignet sich der UBS MSCI World Socially Responsible ETF hervorragend für den langfristigen Vermögensaufbau. Anleger können so nicht nur von der Rendite des breit gestreuten, nach strengen ESG-Kriterien zusammengestellten Portfolios profitieren, sondern auch Kostenvorteile gegenüber aktiv gemanagten Fonds nutzen.

Vor- und Nachteile des Investierens in den ETF

Der UBS MSCI World Socially Responsible ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein breit gestreutes Portfolio nachhaltiger Unternehmen zu investieren. Mit einem Fondsvolumen von ca. 3,5 Milliarden Euro und einer soliden Wertentwicklung von über 50% in den letzten drei Jahren (Stand: 25.4.2021) hat sich der ETF als attraktive Anlageoption erwiesen.

Chancen durch nachhaltige Anlagestrategie

Durch die Fokussierung auf Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien wie Umweltschutz, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung erfüllen, eröffnet der ETF Anlegern die Chance, von Zukunftsbranchen zu profitieren. Insbesondere der Technologiesektor, der im Index mit 25,59% gewichtet ist, hat in den letzten Jahren eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Unternehmen wie Microsoft (4,94%) und Nvidia (4,61%) konnten besonders während der Corona-Krise von diesem Trend profitieren und zum Renditepotenzial des ETF beitragen.

Ein weiterer Vorteil liegt in der breiten Diversifikation des Portfolios, das rund 380 bis 550 Aktien umfasst. Durch die Streuung über verschiedene Länder und Sektoren können Wertschwankungen einzelner Titel abgefedert werden. Mit einer Gewichtung von 65,86% liegt der Schwerpunkt des ETF auf US-amerikanischen Unternehmen, gefolgt von Japan (6,21%) und Kanada (3,96%).

Risiken und Einschränkungen durch ESG-Filterung

Trotz der Chancen, die eine nachhaltige Anlagestrategie bietet, sollten Anleger auch potenzielle Risiken berücksichtigen. Durch den Ausschluss von Unternehmen, die kontroversen Branchen angehören oder ethische Standards nicht erfüllen, kann das Anlageuniversum des ETF eingeschränkt sein. Dies kann zu einer erhöhten Volatilität im Vergleich zu breit gestreuten Indizes wie dem MSCI World führen.

Zudem kann es aufgrund der ESG-Filterung zu einem Tracking Error kommen, d.h. einer Abweichung der ETF-Rendite von der Benchmark. Anleger sollten sich bewusst sein, dass nachhaltige Investments nicht automatisch eine Outperformance gegenüber konventionellen Anlagen garantieren.

Insgesamt bietet der UBS MSCI World Socially Responsible ETF eine attraktive Möglichkeit, in nachhaltige Unternehmen zu investieren und von langfristigen Trends zu profitieren. Mit jährlichen Gebühren von 0,22% ist der ETF zudem kostengünstig. Anleger sollten jedoch ihre individuellen Anlageziele, den Anlagehorizont und die Risikobereitschaft berücksichtigen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Fazit

Der UBS MSCI World Socially Responsible ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in eine nachhaltige Geldanlage zu investieren und gleichzeitig von der Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen aus 23 Industrieländern zu profitieren. Mit einem Fondsvolumen von rund 3,66 Milliarden US-Dollar und einer jährlichen Kostenquote von 0,22 Prozent stellt er eine kostengünstige Option für den Vermögensaufbau dar.

Als Kernelement eines diversifizierten Portfolios eignet sich dieser ETF insbesondere für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Durch die Nachbildung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index, der Unternehmen mit geringerem CO2-Fußabdruck und starker ESG-Performance favorisiert, konnte der ETF in der Vergangenheit eine Überrendite gegenüber dem breiter gefassten MSCI World Index erzielen.

Mit einem Handelsvolumen von 615,26 Millionen Euro zählte der UBS ETF im ersten Halbjahr 2021 zu den Top 10 der meistgehandelten ESG-ETFs auf Xetra und profitierte vom starken Wachstum nachhaltiger Anlagen. Für Anleger, die Wert auf eine nachhaltige Geldanlage legen und gleichzeitig von den Chancen der globalen Aktienmärkte profitieren möchten, stellt der UBS MSCI World Socially Responsible ETF eine attraktive Lösung als Core-Baustein im Portfolio dar.